| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 454.00 | 211 454.00 | | 211 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 997.00 | 51 463.00 | 1 534.00 | 52 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 509.00 | 1 550 588.00 | 557 922.00 | 2 108 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 390.00 | | 180 390.00 | 180 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 591 928.00 | 2 433 767.00 | 5 158 161.00 | 7 591 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 937 164.00 | 61 236.00 | 15 875 927.00 | 15 937 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 344.00 | | 150 344.00 | 150 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 740 851.00 | 23 523.00 | 12 717 329.00 | 12 740 851.00 |
BZ Autres créances | 12 230 174.00 | | 12 230 174.00 | 12 230 174.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 388 370.00 | | 388 370.00 | 388 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 446 904.00 | 84 759.00 | 41 362 145.00 | 41 446 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 038 832.00 | 2 518 526.00 | 46 520 306.00 | 49 038 832.00 |
CU Autres participations | 5 038 577.00 | 620 262.00 | 4 418 315.00 | 5 038 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 792 738.00 | 488 143.00 | | 792 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 104.00 | 304 595.00 | | 2 077 104.00 |
DL TOTAL (I) | 7 269 842.00 | 5 192 738.00 | | 7 269 842.00 |
DP Provisions pour risques | 2 804 178.00 | 5 433 857.00 | | 2 804 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 852 880.00 | 1 719 476.00 | | 1 852 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 657 059.00 | 7 153 333.00 | | 4 657 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690 090.00 | 4 185 560.00 | | 4 690 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 971 410.00 | 19 251 244.00 | | 20 971 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 931 906.00 | 7 384 288.00 | | 8 931 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 593 405.00 | 30 821 091.00 | | 34 593 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 520 306.00 | 43 167 162.00 | | 46 520 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 078 458.00 | 1 538 568.00 | 111 617 026.00 | 110 078 458.00 |
FG Production vendue services | 14 911.00 | 5 850 887.00 | 5 865 798.00 | 14 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 093 369.00 | 7 389 455.00 | 117 482 825.00 | 110 093 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 505 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 820 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 711 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 842 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 725 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 616 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 227.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 413 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 092 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 701 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 304.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 347.00 | 506 486.00 | | 17 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 347.00 | 512 791.00 | | 17 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 185.00 | 3 431.00 | | 30 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 838.00 | 509 360.00 | | -12 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 744 568.00 | 789 672.00 | | 744 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867 296.00 | 1 675 993.00 | | 1 867 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 523 269.00 | 106 838 029.00 | | 120 523 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 446 165.00 | 106 533 434.00 | | 118 446 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 104.00 | 304 595.00 | | 2 077 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 697 840.00 | | 51 685.00 | 7 697 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 218 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 597.00 | 7 591 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 990.00 | 211 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 607.00 | 2 161 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 444.00 | | | 222 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 445.00 | | 45 669.00 | 2 262 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 212 951.00 | | 6 017.00 | 5 212 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 373.00 | 163 729.00 | 157 597.00 | 1 807 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 012.00 | 25 432.00 | 10 990.00 | 197 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 361.00 | 138 297.00 | 146 607.00 | 1 610 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 153 333.00 | 154 227.00 | 2 650 501.00 | 7 153 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 379 779.00 | 2 375.00 | 320 918.00 | 379 779.00 |
6T Sur comptes clients | 44 492.00 | 47 939.00 | 68 909.00 | 44 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 534.00 | 50 315.00 | 389 827.00 | 1 044 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 197 867.00 | 204 541.00 | 3 040 328.00 | 8 197 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 541.00 | 3 022 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 690 090.00 | 4 690 090.00 | | 4 690 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 971 410.00 | 20 971 410.00 | | 20 971 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 785 739.00 | 3 785 739.00 | | 3 785 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962 349.00 | 1 962 349.00 | | 1 962 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 390.00 | 180 390.00 | | 180 390.00 |
UX Autres créances clients | 12 732 261.00 | 12 732 261.00 | | 12 732 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VB T. V. A. | 357 578.00 | 357 578.00 | | 357 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183 819.00 | 3 183 819.00 | | 3 183 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 675 328.00 | 11 675 328.00 | | 11 675 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 370.00 | 388 370.00 | | 388 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 539 786.00 | 25 539 786.00 | | 25 539 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 593 405.00 | 34 593 405.00 | | 34 593 405.00 |