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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 518.00 | 22 268.00 | 2 250.00 | 24 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 634.00 | 1 279.00 | 16 355.00 | 17 634.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 394.00 | 1 279.00 | 29 115.00 | 30 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 911.00 | 23 547.00 | 31 365.00 | 54 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 957.00 | -65 825.00 | | -62 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624.00 | 2 868.00 | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485.00 | 1 861.00 | | 2 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844.00 | 7 094.00 | | 6 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 6 755.00 | | 9 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 040.00 | 4 111.00 | | 12 040.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 110.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 880.00 | 18 070.00 | | 28 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 365.00 | 19 930.00 | | 31 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 880.00 | 18 070.00 | | 28 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 941.00 | | 72 941.00 | 72 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 090.00 | 61 476.00 | | 74 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 466.00 | 58 609.00 | | 73 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624.00 | 2 868.00 | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 309.00 | | 1 030.00 | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | | 1 030.00 | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | | 1 030.00 | 2 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 204.00 | 21 065.00 | 4 139.00 | 25 204.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |