| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685 454.00 | 2 150 510.00 | 534 945.00 | 2 685 454.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 257.00 | | 1 183 257.00 | 1 183 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 410.00 | | 262 410.00 | 262 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 669.00 | 788 238.00 | 283 431.00 | 1 071 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267 777.00 | 2 938 748.00 | 2 329 029.00 | 5 267 777.00 |
BT Marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 590.00 | 210 943.00 | 1 741 647.00 | 1 952 590.00 |
BZ Autres créances | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
CF Disponibilités | 486 280.00 | | 486 280.00 | 486 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 016.00 | 210 943.00 | 2 398 073.00 | 2 609 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 793.00 | 3 149 690.00 | 4 727 103.00 | 7 876 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 179.00 | 539 179.00 | | 539 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
DH Report à nouveau | -390 218.00 | -256 255.00 | | -390 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 328.00 | -133 964.00 | | 222 328.00 |
DL TOTAL (I) | 425 207.00 | 202 879.00 | | 425 207.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 478.00 | 513 889.00 | | 438 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 478.00 | 513 889.00 | | 458 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 745.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 430.00 | 89 984.00 | | 23 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 389.00 | 579 571.00 | | 825 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 583.00 | 999 309.00 | | 727 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 086.00 | 6 286.00 | | 16 086.00 |
EA Autres dettes | 1 470 770.00 | 2 368 172.00 | | 1 470 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 160.00 | 852 315.00 | | 780 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 418.00 | 4 937 381.00 | | 3 843 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 103.00 | 5 654 148.00 | | 4 727 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
FG Production vendue services | 8 378 549.00 | | 8 378 549.00 | 8 378 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 380 024.00 | | 8 380 024.00 | 8 380 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 816 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 220.00 | |
GE Autres charges | | | 126 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 280 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 208.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 626.00 | 3 100.00 | | 1 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | 3 308.00 | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 836.00 | 104 073.00 | | 232 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 836.00 | 104 073.00 | | 252 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 200.00 | -100 766.00 | | -251 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 818 163.00 | 8 480 282.00 | | 8 818 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 834.00 | 8 614 245.00 | | 8 595 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 329.00 | -133 963.00 | | 222 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 131 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943 694.00 | | 187 428.00 | 3 943 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 669.00 | | | 1 071 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 347.00 | 395 399.00 | | 2 543 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822 731.00 | 327 778.00 | | 1 822 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 616.00 | 67 621.00 | | 720 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 889.00 | | 75 411.00 | 513 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 889.00 | | 75 411.00 | 513 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 389.00 | 825 389.00 | | 825 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 798.00 | 322 798.00 | | 322 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 884.00 | 317 884.00 | | 317 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 160.00 | 780 160.00 | | 780 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 952 590.00 | 1 952 590.00 | | 1 952 590.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 770.00 | 1 470 770.00 | | 1 470 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 808.00 | 2 115 822.00 | 64 986.00 | 2 180 808.00 |
VW T.V.A. | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 988.00 | 3 819 988.00 | | 3 819 988.00 |