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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 145.00 | 755.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 232.00 | 4 145.00 | 10 088.00 | 14 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 942.00 | 6 415.00 | 45 527.00 | 51 942.00 |
BZ Autres créances | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
CF Disponibilités | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 183.00 | 6 415.00 | 109 768.00 | 116 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 415.00 | 10 560.00 | 119 856.00 | 130 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DH Report à nouveau | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 323.00 | 8 129.00 | | 10 323.00 |
DL TOTAL (I) | 61 524.00 | 51 201.00 | | 61 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 155.00 | 18 081.00 | | 29 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 562.00 | 35 793.00 | | 23 562.00 |
EA Autres dettes | 5 614.00 | 5 231.00 | | 5 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 331.00 | 59 105.00 | | 58 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 856.00 | 110 306.00 | | 119 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 331.00 | 59 105.00 | | 58 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920.00 | 1 225.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | 1 225.00 | | 2 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 231.00 | 6 415.00 | 5 231.00 | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231.00 | 6 415.00 | 5 231.00 | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | 6 415.00 | 5 231.00 | 5 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 415.00 | 5 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
VW T.V.A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 540.00 | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 504.00 | 2 402.00 | | 2 504.00 |
ST Autres comptes | 5 160.00 | 7 923.00 | | 5 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635.00 | 743.00 | | 635.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | -1 453.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 229.00 | -913.00 | | 3 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 195.00 | 15 155.00 | | 20 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 131.00 | 1 192.00 | | 4 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 499.00 | 11 068.00 | | 25 499.00 |