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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 45 659.00 | 20 783.00 | 24 876.00 | 45 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 000.00 | 89 985.00 | 25 015.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 872.00 | 28 680.00 | 2 193.00 | 30 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 016.00 | 140 544.00 | 207 472.00 | 348 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 051.00 | 661.00 | 207 390.00 | 208 051.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CF Disponibilités | 285 707.00 | | 285 707.00 | 285 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 267.00 | 661.00 | 508 606.00 | 509 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 283.00 | 141 205.00 | 716 077.00 | 857 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 545.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 134.00 | 128 030.00 | | 165 134.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 694.00 | 38 559.00 | | 124 694.00 |
DL TOTAL (I) | 399 831.00 | 275 137.00 | | 399 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 712.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 792.00 | 63 787.00 | | 117 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 051.00 | 103 042.00 | | 180 051.00 |
EA Autres dettes | | 8 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 246.00 | 176 410.00 | | 316 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 077.00 | 451 547.00 | | 716 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 905.00 | 176 410.00 | | 297 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 090 068.00 | |
FG Production vendue services | | | 510 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 600 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 364.00 | 2 287.00 | | 40 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 938.00 | 894 827.00 | | 1 606 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 244.00 | 856 268.00 | | 1 482 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 694.00 | 38 559.00 | | 124 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 188.00 | | | 349 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 703.00 | | | 192 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 988.00 | 11 118.00 | 2 561.00 | 131 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 891.00 | 11 118.00 | 2 561.00 | 130 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 358.00 | 218 970.00 | 15 389.00 | 234 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 905.00 | 297 905.00 | | 297 905.00 |