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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 5 157.00 | 2 428.00 | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 093.00 | 175 582.00 | 75 511.00 | 251 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 252.00 | 412 204.00 | 286 047.00 | 698 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 570.00 | 4 066.00 | 421 504.00 | 425 570.00 |
BZ Autres créances | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
CF Disponibilités | 238 206.00 | | 238 206.00 | 238 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 880.00 | 4 066.00 | 710 815.00 | 714 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 132.00 | 416 270.00 | 996 862.00 | 1 413 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 023.00 | 231 465.00 | 8 558.00 | 240 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 195.00 | 133 955.00 | | 36 195.00 |
DH Report à nouveau | 151 262.00 | 151 262.00 | | 151 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 376.00 | -47 761.00 | | -491 376.00 |
DL TOTAL (I) | -144 586.00 | 396 790.00 | | -144 586.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 415.00 | 43 620.00 | | 582 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 553.00 | 6 694.00 | | 37 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 621.00 | 148 045.00 | | 66 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 114.00 | 517 252.00 | | 411 114.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 1 543.00 | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 056.00 | 15 820.00 | | 16 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 448.00 | 732 975.00 | | 1 114 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 862.00 | 1 156 765.00 | | 996 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 469.00 | 700 560.00 | | 543 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 680 756.00 | | 2 680 756.00 | 2 680 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 756.00 | | 2 680 756.00 | 2 680 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 726.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 726.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 1 091.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 633.00 | 4 832 006.00 | | 2 812 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 009.00 | 4 879 767.00 | | 3 304 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 376.00 | -47 761.00 | | -491 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 421.00 | 10 264.00 | | 696 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 026.00 | | | 243 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 596.00 | | | 161 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 426.00 | 9 683.00 | | 254 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 373.00 | 581.00 | | 37 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 513.00 | 25 124.00 | 8 433.00 | 395 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 307.00 | 3 161.00 | 3 003.00 | 231 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 206.00 | 21 963.00 | 5 431.00 | 164 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 970.00 | 92.00 | 4 997.00 | 8 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 970.00 | 92.00 | 4 997.00 | 8 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 970.00 | 92.00 | 4 997.00 | 35 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | 4 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
UX Autres créances clients | 425 570.00 | 425 570.00 | | 425 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 628.00 | 476 674.00 | 37 954.00 | 514 628.00 |