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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 500.00 | | 433 500.00 | 433 500.00 |
AN Terrains | 43 628.00 | 657.00 | 42 971.00 | 43 628.00 |
AP Constructions | 3 125 458.00 | 1 995 729.00 | 1 129 729.00 | 3 125 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 831.00 | 231 200.00 | 104 631.00 | 335 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 362.00 | 680 448.00 | 1 243 914.00 | 1 924 362.00 |
AX Avances et acomptes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 592.00 | | 177 592.00 | 177 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 676 233.00 | 2 908 034.00 | 3 768 199.00 | 6 676 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 925.00 | | 51 925.00 | 51 925.00 |
BT Marchandises | 682 690.00 | | 682 690.00 | 682 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
BZ Autres créances | 1 519 985.00 | | 1 519 985.00 | 1 519 985.00 |
CF Disponibilités | 645 681.00 | | 645 681.00 | 645 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 219.00 | | 2 960 219.00 | 2 960 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 636 451.00 | 2 908 034.00 | 6 728 417.00 | 9 636 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 265 064.00 | | | 1 265 064.00 |
CU Autres participations | 623 667.00 | | 623 667.00 | 623 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 710.00 | | | 158 710.00 |
DG Autres réserves | 2 682 190.00 | | | 2 682 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 014.00 | | | 479 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 914.00 | | | 3 363 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 436.00 | | | 1 020 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 129.00 | | | 1 738 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 143.00 | | | 523 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 503.00 | | | 3 364 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 728 417.00 | | | 6 728 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 298.00 | | | 2 572 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 101 024.00 | | 19 101 024.00 | 19 101 024.00 |
FD Production vendue biens | 2 537 329.00 | | 2 537 329.00 | 2 537 329.00 |
FG Production vendue services | 69 035.00 | | 69 035.00 | 69 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 707 388.00 | | 21 707 388.00 | 21 707 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 751 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 638 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 523.00 | |
GE Autres charges | | | 9 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 177 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 822.00 | | | 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 463.00 | | | 109 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 849 746.00 | | | 21 849 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 370 732.00 | | | 21 370 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 014.00 | | | 479 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 773 095.00 | | 1 028 270.00 | 5 773 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 809 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 132.00 | 6 676 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 332.00 | 5 433 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544 315.00 | | 1 012 326.00 | 4 544 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 280.00 | | 15 944.00 | 795 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 826.00 | 493 523.00 | 123 315.00 | 2 537 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 826.00 | 493 523.00 | 123 315.00 | 2 537 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 129.00 | 1 738 129.00 | | 1 738 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 690.00 | 291 690.00 | | 291 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 291.00 | 181 291.00 | | 181 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 592.00 | 177 592.00 | | 177 592.00 |
UX Autres créances clients | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 138 663.00 | 138 663.00 | | 138 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 326 493.00 | 61 429.00 | 1 265 064.00 | 1 326 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 436.00 | 228 231.00 | 726 953.00 | 1 020 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 243.00 | | | 198 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 514.00 | 492 450.00 | 1 265 064.00 | 1 757 514.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 503.00 | 2 572 298.00 | 726 953.00 | 3 364 503.00 |