| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
AH Fonds commercial | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
AN Terrains | 25 394.00 | 14 134.00 | 11 259.00 | 25 394.00 |
AP Constructions | 132 246.00 | 119 711.00 | 12 535.00 | 132 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 324.00 | 39 038.00 | 10 285.00 | 49 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 562.00 | 145 102.00 | 88 459.00 | 233 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 078.00 | 322 798.00 | 227 280.00 | 550 078.00 |
BN En cours de production de biens | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BT Marchandises | 452 967.00 | 44 401.00 | 408 566.00 | 452 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 878.00 | 7 835.00 | 508 043.00 | 515 878.00 |
BZ Autres créances | 716 933.00 | 7 942.00 | 708 991.00 | 716 933.00 |
CF Disponibilités | 249 021.00 | | 249 021.00 | 249 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 946.00 | 52 343.00 | 1 380 603.00 | 1 432 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 024.00 | 375 141.00 | 1 607 883.00 | 1 983 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 680 111.00 | 652 062.00 | | 680 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 091.00 | 93 049.00 | | 66 091.00 |
DL TOTAL (I) | 834 202.00 | 833 111.00 | | 834 202.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 916.00 | 152 772.00 | | 160 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 389.00 | 58 273.00 | | 76 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 865.00 | 602 705.00 | | 321 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 043.00 | 215 215.00 | | 141 043.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 3 412.00 | | 2 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 091.00 | 87 840.00 | | 37 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 681.00 | 1 128 978.00 | | 739 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 883.00 | 1 996 089.00 | | 1 607 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 723 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 497 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 221 062.00 | |
FM Production stockée | | | -29 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 528.00 | 2 247.00 | | 32 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 126.00 | 23 336.00 | | 26 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 402.00 | -21 090.00 | | 6 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 951.00 | 30 787.00 | | 15 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 347.00 | 3 909 328.00 | | 3 281 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 257.00 | 3 816 279.00 | | 3 215 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 091.00 | 93 049.00 | | 66 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 527.00 | | 73 887.00 | 516 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 336.00 | 550 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 336.00 | 440 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 886.00 | | 72 975.00 | 407 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 262.00 | | 912.00 | 42 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 629.00 | 31 715.00 | 28 546.00 | 319 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | 1 444.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 261.00 | 30 271.00 | 28 546.00 | 316 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 397.00 | 53 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 864.00 | 321 864.00 | | 321 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
UX Autres créances clients | 606 037.00 | 606 037.00 | | 606 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VC Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 916.00 | 52 480.00 | 103 903.00 | 160 916.00 |
VI Groupe et associés | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 596.00 | 718 315.00 | 7 281.00 | 725 596.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 681.00 | 631 245.00 | 103 903.00 | 739 681.00 |