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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 155 783.00 | 155 783.00 | | 155 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 678.00 | 195 232.00 | 29 446.00 | 224 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 682.00 | 191 809.00 | 35 873.00 | 227 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 344.00 | | 96 344.00 | 96 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 935.00 | 542 824.00 | 205 111.00 | 747 935.00 |
BT Marchandises | 189 188.00 | | 189 188.00 | 189 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 267.00 | 882.00 | 183 385.00 | 184 267.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 423 192.00 | | 423 192.00 | 423 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 837.00 | 882.00 | 797 955.00 | 798 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 772.00 | 543 706.00 | 1 003 065.00 | 1 546 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 85 975.00 | 421 485.00 | | 85 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 171.00 | 164 490.00 | | 321 171.00 |
DL TOTAL (I) | 457 455.00 | 636 283.00 | | 457 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 430.00 | 154 253.00 | | 107 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 430.00 | 154 253.00 | | 107 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 596.00 | 43 568.00 | | 30 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 357.00 | 124 183.00 | | 134 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 228.00 | 322 117.00 | | 273 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 180.00 | 508 357.00 | | 438 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 065.00 | 1 298 894.00 | | 1 003 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 180.00 | 468 871.00 | | 438 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 928.00 | | 323 725.00 | 749 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 718.00 | 747 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 718.00 | 608 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 136.00 | | 323 725.00 | 610 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 769.00 | 24 643.00 | 6 588.00 | 524 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 783.00 | | | 155 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 769.00 | 24 643.00 | 6 588.00 | 524 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 357.00 | 134 357.00 | | 134 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VW T.V.A. | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 180.00 | 438 180.00 | | 438 180.00 |