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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 358.00 | | 552 358.00 | 552 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 785.00 | 228 928.00 | 16 857.00 | 245 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 309.00 | 228 928.00 | 1 454 381.00 | 1 683 309.00 |
BZ Autres créances | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CF Disponibilités | 1 493 207.00 | | 1 493 207.00 | 1 493 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 651.00 | | 1 539 651.00 | 1 539 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 960.00 | 228 928.00 | 2 994 033.00 | 3 222 960.00 |
CU Autres participations | 883 537.00 | | 883 537.00 | 883 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 412.00 | 133 412.00 | | 133 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 1 138 347.00 | 1 138 347.00 | | 1 138 347.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 703.00 | 1 124 454.00 | | 1 293 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 405.00 | 169 249.00 | | 181 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 972.00 | 2 620 567.00 | | 2 801 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 1 455.00 | | 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | -46.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 454.00 | 151 183.00 | | 142 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 701.00 | 51 845.00 | | 48 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 060.00 | 205 295.00 | | 192 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 033.00 | 2 825 862.00 | | 2 994 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 295.00 | | 14.00 | 1 683 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 358.00 | | | 552 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 785.00 | | | 245 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 152.00 | | 14.00 | 885 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 975.00 | 40 952.00 | | 187 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 975.00 | 40 952.00 | | 187 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 454.00 | 142 454.00 | | 142 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
VW T.V.A. | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 043.00 | 192 043.00 | | 192 043.00 |