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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 108 524.00 | | 108 524.00 | 108 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 612.00 | 526 287.00 | 178 325.00 | 704 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 019.00 | 121 376.00 | 17 643.00 | 139 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 449.00 | 667 543.00 | 2 696 906.00 | 3 364 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 841.00 | | 84 841.00 | 84 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 082.00 | | 143 082.00 | 143 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 341.00 | 623.00 | 898 719.00 | 899 341.00 |
BZ Autres créances | 1 203 146.00 | | 1 203 145.00 | 1 203 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 636 110.00 | | 2 636 110.00 | 2 636 110.00 |
CF Disponibilités | 326 503.00 | | 326 503.00 | 326 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 293 023.00 | 623.00 | 5 292 399.00 | 5 293 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 657 471.00 | 668 165.00 | 7 989 305.00 | 8 657 471.00 |
CU Autres participations | 2 358 064.00 | | 2 358 064.00 | 2 358 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 383 480.00 | 1 383 480.00 | | 1 383 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 348.00 | 138 348.00 | | 138 348.00 |
DG Autres réserves | 351 520.00 | 351 520.00 | | 351 520.00 |
DH Report à nouveau | 4 269 857.00 | 3 702 226.00 | | 4 269 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 178.00 | 1 464 331.00 | | 1 261 178.00 |
DL TOTAL (I) | 7 511 403.00 | 7 146 925.00 | | 7 511 403.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 028.00 | 26 890.00 | | 37 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 628.00 | 26 890.00 | | 43 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 816.00 | 381 975.00 | | 299 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 700.00 | 83 959.00 | | 108 700.00 |
EA Autres dettes | 25 759.00 | 22 504.00 | | 25 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 275.00 | 488 438.00 | | 434 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 305.00 | 7 662 253.00 | | 7 989 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 390 226.00 | 2 211 602.00 | 4 601 828.00 | 2 390 226.00 |
FG Production vendue services | 158 131.00 | 7 862.00 | 165 992.00 | 158 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 357.00 | 2 219 464.00 | 4 767 821.00 | 2 548 357.00 |
FM Production stockée | | | -47 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 728 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 111 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 738.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 893.00 | 225 198.00 | | 105 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 246.00 | 5 877 346.00 | | 5 641 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 069.00 | 4 413 015.00 | | 4 380 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 178.00 | 1 464 331.00 | | 1 261 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 812.00 | | 234 380.00 | 3 218 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 744.00 | 3 364 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 744.00 | 867 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 404.00 | | | 128 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 344.00 | | 223 880.00 | 732 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 064.00 | | 10 500.00 | 2 358 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 711.00 | 43 658.00 | 827.00 | 624 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 507.00 | 1 200.00 | 827.00 | 19 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 205.00 | 42 458.00 | | 605 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 890.00 | 16 738.00 | | 26 890.00 |
6T Sur comptes clients | 623.00 | | | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | | | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 513.00 | 16 738.00 | | 27 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 816.00 | 299 816.00 | | 299 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 898 596.00 | 898 596.00 | | 898 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
VB T. V. A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 405.00 | 1 176 405.00 | | 1 176 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 986.00 | 2 101 741.00 | 11 246.00 | 2 112 986.00 |
VW T.V.A. | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 837.00 | 425 837.00 | | 425 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |