| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 139.00 | 49 325.00 | 18 814.00 | 68 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 702.00 | 59 905.00 | 6 797.00 | 66 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 842.00 | 109 230.00 | 25 612.00 | 134 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CF Disponibilités | 212 242.00 | | 212 242.00 | 212 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 013.00 | | 257 013.00 | 257 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 856.00 | 109 230.00 | 282 625.00 | 391 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DH Report à nouveau | 283 519.00 | 74 705.00 | | 283 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 639.00 | 208 814.00 | | -49 639.00 |
DL TOTAL (I) | 250 054.00 | 299 694.00 | | 250 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 9 587.00 | | 12 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 412.00 | 16 720.00 | | 20 412.00 |
EA Autres dettes | | 114 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 571.00 | 147 963.00 | | 32 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 625.00 | 447 657.00 | | 282 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 438.00 | | 134 438.00 | 134 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 438.00 | | 134 438.00 | 134 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 446.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 265 400.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 265 400.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 219 820.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 446.00 | 627 158.00 | | 150 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 086.00 | 418 343.00 | | 200 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 639.00 | 208 814.00 | | -49 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 348.00 | | | 248 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 505.00 | 134 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 505.00 | 134 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 348.00 | | | 248 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 290.00 | 20 447.00 | 113 505.00 | 202 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 290.00 | 20 447.00 | 113 505.00 | 202 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
UX Autres créances clients | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |