| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AH Fonds commercial | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 721.00 | 326 126.00 | 16 595.00 | 342 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 103.00 | 316 169.00 | 30 934.00 | 347 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 104.00 | 642 610.00 | 84 494.00 | 727 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 266.00 | 3 032.00 | 212 234.00 | 215 266.00 |
BZ Autres créances | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 689.00 | | 152 689.00 | 152 689.00 |
CF Disponibilités | 152 875.00 | | 152 875.00 | 152 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 702.00 | 3 032.00 | 630 670.00 | 633 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 806.00 | 645 642.00 | 715 163.00 | 1 360 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 787.00 | | | 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 143.00 | 57 188.00 | | 50 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 531.00 | 22 943.00 | | 18 531.00 |
DL TOTAL (I) | 398 542.00 | 409 999.00 | | 398 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 731.00 | 47 203.00 | | 33 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456.00 | 5 962.00 | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 397.00 | 116 843.00 | | 128 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 779.00 | 143 603.00 | | 139 779.00 |
EA Autres dettes | 9 258.00 | 5 625.00 | | 9 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 621.00 | 319 236.00 | | 316 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 163.00 | 729 234.00 | | 715 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 621.00 | 285 514.00 | | 316 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 997.00 | | 21 686.00 | 780 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 579.00 | 727 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 579.00 | 689 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 718.00 | | 21 686.00 | 743 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 845.00 | 15 151.00 | 63 385.00 | 690 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 530.00 | 15 151.00 | 63 385.00 | 690 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 991.00 | 1 160.00 | 119.00 | 1 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 991.00 | 1 160.00 | 119.00 | 1 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 991.00 | 1 160.00 | 119.00 | 1 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 397.00 | 128 397.00 | | 128 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 211 628.00 | 211 628.00 | | 211 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VI Groupe et associés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 937.00 | 260 937.00 | | 260 937.00 |
VW T.V.A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 621.00 | 316 621.00 | | 316 621.00 |