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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 514.00 | 32 855.00 | 23 658.00 | 56 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 320.00 | 19 317.00 | 14 003.00 | 33 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 762.00 | 52 173.00 | 64 589.00 | 116 762.00 |
BT Marchandises | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 691.00 | 6 264.00 | 177 427.00 | 183 691.00 |
BZ Autres créances | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 673 314.00 | | 673 314.00 | 673 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 592.00 | 6 264.00 | 936 328.00 | 942 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 354.00 | 58 437.00 | 1 000 917.00 | 1 059 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 730.00 | 113 730.00 | | 113 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
DH Report à nouveau | 113 683.00 | 83 538.00 | | 113 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 565.00 | 104 069.00 | | 82 565.00 |
DL TOTAL (I) | 412 086.00 | 403 445.00 | | 412 086.00 |
DP Provisions pour risques | 28 451.00 | 91 562.00 | | 28 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 451.00 | 91 562.00 | | 28 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 650.00 | 112 931.00 | | 37 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 626.00 | 50 181.00 | | 67 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 891.00 | 208 802.00 | | 142 891.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 279.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 192.00 | 305 972.00 | | 312 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 380.00 | 678 165.00 | | 560 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 917.00 | 1 173 172.00 | | 1 000 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 192.00 | 305 972.00 | | 312 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 030.00 | 12 034.00 | 112 064.00 | 100 030.00 |
FG Production vendue services | 701 903.00 | 56 291.00 | 758 194.00 | 701 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 933.00 | 68 326.00 | 870 258.00 | 801 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 9 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | 10 192.00 | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 714.00 | 1 596.00 | | 6 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 890.00 | 11 788.00 | | 8 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 468.00 | 2 138.00 | | 11 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 468.00 | 8 638.00 | | 11 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | 3 150.00 | | -2 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 801.00 | 43 512.00 | | 28 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 28 473.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 369.00 | 980 844.00 | | 957 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 803.00 | 876 773.00 | | 874 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 565.00 | 104 069.00 | | 82 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 581.00 | | 6 263.00 | 157 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 744.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 083.00 | 116 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 339.00 | 33 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 870.00 | | 4 971.00 | 75 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 366.00 | | 1 292.00 | 69 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 984.00 | 15 319.00 | 37 130.00 | 73 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 324.00 | 5 531.00 | | 27 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 660.00 | 9 788.00 | 37 130.00 | 46 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 562.00 | 1 080.00 | 64 191.00 | 91 562.00 |
6T Sur comptes clients | 10 836.00 | 4 339.00 | 8 911.00 | 10 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 836.00 | 4 339.00 | 8 911.00 | 10 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 398.00 | 5 419.00 | 73 102.00 | 102 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 192.00 | 312 192.00 | | 312 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 175 973.00 | 175 973.00 | | 175 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 955.00 | 230 637.00 | 10 318.00 | 240 955.00 |
VW T.V.A. | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 380.00 | 560 380.00 | | 560 380.00 |