| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 848.00 | 64 299.00 | 548.00 | 64 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 395.00 | 209 030.00 | 17 364.00 | 226 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 390.00 | 277 403.00 | 32 986.00 | 310 390.00 |
BN En cours de production de biens | 64 077.00 | | 64 077.00 | 64 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 686.00 | | 95 686.00 | 95 686.00 |
BT Marchandises | 59 616.00 | 26 482.00 | 33 133.00 | 59 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 646.00 | 67 839.00 | 804 807.00 | 872 646.00 |
BZ Autres créances | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CF Disponibilités | 114 449.00 | | 114 449.00 | 114 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 963.00 | 94 322.00 | 1 127 641.00 | 1 221 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 353.00 | 371 725.00 | 1 160 627.00 | 1 532 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 439.00 | 205 683.00 | | 56 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 707.00 | -149 244.00 | | 69 707.00 |
DL TOTAL (I) | 310 946.00 | 241 239.00 | | 310 946.00 |
DP Provisions pour risques | 33 449.00 | 14 468.00 | | 33 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 449.00 | 14 468.00 | | 33 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165 124.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 713.00 | 184 800.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 097.00 | 165 643.00 | | 240 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 890.00 | 220 790.00 | | 260 890.00 |
EA Autres dettes | 303 910.00 | 305 188.00 | | 303 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 231.00 | 1 041 547.00 | | 816 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 627.00 | 1 297 254.00 | | 1 160 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 518.00 | 856 747.00 | | 808 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 769 538.00 | 477 242.00 | 2 246 780.00 | 1 769 538.00 |
FG Production vendue services | 307 648.00 | 32 993.00 | 340 642.00 | 307 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 186.00 | 510 235.00 | 2 587 422.00 | 2 077 186.00 |
FM Production stockée | | | -116 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 449.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -2 049.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 907.00 | 2 572 160.00 | | 2 580 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 199.00 | 2 721 405.00 | | 2 511 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 707.00 | -149 244.00 | | 69 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 089.00 | | 7 721.00 | 321 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 421.00 | 310 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 421.00 | 291 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 943.00 | | 7 721.00 | 301 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 058.00 | 5 767.00 | 18 421.00 | 290 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 984.00 | 5 767.00 | 18 421.00 | 285 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 469.00 | 33 450.00 | 14 469.00 | 14 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 042.00 | 26 483.00 | 15 042.00 | 15 042.00 |
6T Sur comptes clients | 67 839.00 | 67 839.00 | 67 839.00 | 67 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 882.00 | 94 322.00 | 82 882.00 | 82 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 350.00 | 127 772.00 | 97 350.00 | 97 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 772.00 | 97 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 097.00 | 240 097.00 | | 240 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 610.00 | 93 610.00 | | 93 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
UX Autres créances clients | 872 646.00 | 872 646.00 | | 872 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VI Groupe et associés | 303 911.00 | 303 911.00 | | 303 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 688.00 | 902 688.00 | | 902 688.00 |
VW T.V.A. | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 518.00 | 808 518.00 | | 808 518.00 |