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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 380.00 | 12 953.00 | 427.00 | 13 380.00 |
AH Fonds commercial | 395 918.00 | | 395 918.00 | 395 918.00 |
AP Constructions | 176 185.00 | 176 185.00 | | 176 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 885.00 | 39 619.00 | 3 266.00 | 42 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 922.00 | 155 300.00 | 40 622.00 | 195 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 403.00 | 387 057.00 | 1 172 346.00 | 1 559 403.00 |
BT Marchandises | 66 749.00 | 3 101.00 | 63 648.00 | 66 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 079.00 | 20 319.00 | 207 760.00 | 228 079.00 |
BZ Autres créances | 912 700.00 | 87 962.00 | 824 738.00 | 912 700.00 |
CF Disponibilités | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 926.00 | 111 381.00 | 1 115 545.00 | 1 226 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 329.00 | 498 438.00 | 2 287 891.00 | 2 786 329.00 |
CU Autres participations | 731 064.00 | 3 000.00 | 728 064.00 | 731 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 509 606.00 | 509 606.00 | | 509 606.00 |
DH Report à nouveau | 910 738.00 | 869 340.00 | | 910 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 154.00 | 41 398.00 | | 35 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 519.00 | 1 462 365.00 | | 1 497 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 794.00 | 211 998.00 | | 50 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 262.00 | 268 029.00 | | 321 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 415.00 | 137 867.00 | | 117 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 857.00 | 213 574.00 | | 262 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 700.00 | 31 600.00 | | 23 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 373.00 | 863 069.00 | | 790 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 891.00 | 2 325 433.00 | | 2 287 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 441.00 | | 533 441.00 | 533 441.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 991.00 | | 533 991.00 | 533 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 419.00 | |
GE Autres charges | | | 28 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 376.00 | 11 997.00 | | 22 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 352.00 | 11 997.00 | | 31 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 2 422.00 | | 1 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 23 178.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 419.00 | -11 180.00 | | 29 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 968.00 | 17 518.00 | | 13 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 149.00 | 998 794.00 | | 748 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 995.00 | 957 395.00 | | 712 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 154.00 | 41 398.00 | | 35 154.00 |