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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 453 286.00 | 305 643.00 | 147 643.00 | 453 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 102.00 | 111 348.00 | 93 754.00 | 205 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 526.00 | 218 386.00 | 177 140.00 | 395 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 423.00 | 637 025.00 | 430 397.00 | 1 067 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BT Marchandises | 198 687.00 | | 198 687.00 | 198 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 990.00 | | 650 990.00 | 650 990.00 |
BZ Autres créances | 325 618.00 | | 325 618.00 | 325 618.00 |
CF Disponibilités | 129 166.00 | | 129 166.00 | 129 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 802.00 | | 1 313 802.00 | 1 313 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 225.00 | 637 025.00 | 1 744 200.00 | 2 381 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
DG Autres réserves | 233 255.00 | 201 663.00 | | 233 255.00 |
DH Report à nouveau | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 724.00 | 31 592.00 | | 24 724.00 |
DL TOTAL (I) | 475 241.00 | 450 517.00 | | 475 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 490.00 | 266 704.00 | | 323 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 530.00 | 40 959.00 | | 30 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 725.00 | 977 403.00 | | 780 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 791.00 | 42 576.00 | | 44 791.00 |
EA Autres dettes | 89 424.00 | 106 637.00 | | 89 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 959.00 | 1 434 279.00 | | 1 268 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 200.00 | 1 884 796.00 | | 1 744 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 000.00 | 1 209 138.00 | | 1 036 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 955.00 | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 558.00 | | 157 365.00 | 994 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 500.00 | 1 067 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 500.00 | 1 053 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 049.00 | | 157 365.00 | 981 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 650.00 | 63 819.00 | 29 443.00 | 602 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 002.00 | 63 819.00 | 29 443.00 | 601 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 725.00 | 780 725.00 | | 780 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 650 990.00 | 650 990.00 | | 650 990.00 |
VB T. V. A. | 302 487.00 | 302 487.00 | | 302 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 782.00 | 74 823.00 | 153 783.00 | 307 782.00 |
VI Groupe et associés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 488.00 | | | 96 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 390.00 | 984 390.00 | | 984 390.00 |
VW T.V.A. | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 959.00 | 1 036 000.00 | 153 783.00 | 1 268 959.00 |