| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 13 038.00 | 1 304.00 | 11 734.00 | 13 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 416.00 | 58 848.00 | 7 567.00 | 66 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 154.00 | 5 855.00 | 1 299.00 | 7 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 317.00 | 66 007.00 | 38 310.00 | 104 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 510.00 | | 274 510.00 | 274 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 828.00 | 1 757.00 | 133 071.00 | 134 828.00 |
BZ Autres créances | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 943.00 | 1 757.00 | 437 186.00 | 438 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 260.00 | 67 764.00 | 475 496.00 | 543 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 105 499.00 | 105 799.00 | | 105 499.00 |
DH Report à nouveau | 169 124.00 | 169 124.00 | | 169 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 849.00 | -300.00 | | 2 849.00 |
DL TOTAL (I) | 361 319.00 | 358 470.00 | | 361 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 792.00 | 60 253.00 | | 41 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 085.00 | 12 417.00 | | 20 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 706.00 | 31 882.00 | | 35 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 220.00 | 20 236.00 | | 16 220.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 161.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 178.00 | 124 948.00 | | 114 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 496.00 | 483 418.00 | | 475 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 006.00 | 117 726.00 | | 110 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 563.00 | 50 049.00 | | 34 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 163.00 | 122 197.00 | 383 360.00 | 261 163.00 |
FG Production vendue services | | 48 000.00 | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 163.00 | 170 197.00 | 431 360.00 | 261 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 245.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | -445.00 | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | 445.00 | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | -445.00 | | -2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 921.00 | 462 038.00 | | 431 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 072.00 | 462 338.00 | | 429 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 849.00 | -300.00 | | 2 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 028.00 | 9 192.00 | | 4 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 957.00 | | 8 084.00 | 105 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 724.00 | 104 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 724.00 | 86 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 247.00 | | 8 084.00 | 88 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 296.00 | 1 435.00 | 9 724.00 | 74 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 296.00 | 1 435.00 | 9 724.00 | 74 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 127 758.00 | | | 127 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 222.00 | 3 051.00 | 4 171.00 | 7 222.00 |
VI Groupe et associés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 159.00 | 162 159.00 | | 162 159.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 178.00 | 110 006.00 | 4 171.00 | 114 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 3 260.00 | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 303.00 | 16 412.00 | | 8 303.00 |
ST Autres comptes | 54 237.00 | 51 608.00 | | 54 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 737.00 | 34 956.00 | | 37 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 200.00 | 5 400.00 | | 8 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | 1 880.00 | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 951.00 | 5 140.00 | | 2 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 358.00 | 55 683.00 | | 52 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 483.00 | 48 975.00 | | 47 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 734.00 | 108 376.00 | | 131 734.00 |