| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 941.00 | 2 538.00 | 2 403.00 | 4 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 312.00 | 4 333.00 | 3 979.00 | 8 312.00 |
BT Marchandises | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 361.00 | 1 181.00 | 8 181.00 | 9 361.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 287.00 | 1 181.00 | 84 106.00 | 85 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 599.00 | 5 514.00 | 88 085.00 | 93 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 715.00 | -93 030.00 | | -59 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 613.00 | 33 316.00 | | 9 613.00 |
DL TOTAL (I) | -41 101.00 | -50 714.00 | | -41 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 220.00 | 26 513.00 | | 58 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 653.00 | 44 522.00 | | 18 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 313.00 | 44 954.00 | | 17 313.00 |
EA Autres dettes | | 5 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 186.00 | 141 078.00 | | 129 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 085.00 | 90 364.00 | | 88 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 186.00 | 121 078.00 | | 94 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 462.00 | | 850.00 | 7 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091.00 | | 850.00 | 4 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027.00 | 306.00 | | 4 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | 306.00 | | 2 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 967.00 | 35 967.00 | 35 000.00 | 70 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 2 677.00 | | 2 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 539.00 | 7 417.00 | | 7 539.00 |
ST Autres comptes | 57 649.00 | 42 675.00 | | 57 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 137.00 | 15 060.00 | | 15 137.00 |
YT Sous‐traitance | 22 734.00 | 25 307.00 | | 22 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 554.00 | 2 677.00 | | 2 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 207.00 | 31 593.00 | | 34 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 452.00 | 33 816.00 | | 34 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 059.00 | 90 460.00 | | 103 059.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |