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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 5 842.00 | 969.00 | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 070.00 | 19 414.00 | 3 655.00 | 23 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 737.00 | 38 447.00 | 82 291.00 | 120 737.00 |
BT Marchandises | 73 599.00 | 838.00 | 72 760.00 | 73 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 538.00 | 1 814.00 | 104 723.00 | 106 538.00 |
BZ Autres créances | 150 180.00 | | 150 180.00 | 150 180.00 |
CF Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 764.00 | 2 653.00 | 349 112.00 | 351 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 502.00 | 41 099.00 | 431 402.00 | 472 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -22 296.00 | -47 817.00 | | -22 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 440.00 | 25 521.00 | | 29 440.00 |
DL TOTAL (I) | 174 839.00 | 145 399.00 | | 174 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 386.00 | 82 175.00 | | 75 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 235.00 | 206 066.00 | | 150 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 234.00 | 30 610.00 | | 27 234.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 3 125.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 564.00 | 322 832.00 | | 256 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 402.00 | 468 230.00 | | 431 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 669 444.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 992.00 | 5 172.00 | | 7 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 093.00 | 900.00 | | 5 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | 4 272.00 | | 2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 465.00 | 828 068.00 | | 735 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 026.00 | 802 547.00 | | 706 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 440.00 | 25 521.00 | | 29 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 123.00 | | 5 291.00 | 132 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 139.00 | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 677.00 | 120 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 79 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 848.00 | 36 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 568.00 | | 1 109.00 | 79 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 926.00 | | 4 182.00 | 40 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 318.00 | 666.00 | 9 538.00 | 47 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | 140.00 | 690.00 | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 926.00 | 527.00 | 8 848.00 | 40 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 235.00 | 150 235.00 | | 150 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 485.00 | 24 960.00 | 15 524.00 | 40 485.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 180.00 | 150 180.00 | | 150 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 991.00 | 268 500.00 | 4 490.00 | 272 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 564.00 | 241 039.00 | 15 524.00 | 256 564.00 |