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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 5 464.00 | 367.00 | 5 831.00 |
AH Fonds commercial | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
AP Constructions | 192 550.00 | 192 214.00 | 336.00 | 192 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 270.00 | 9 925.00 | 345.00 | 10 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 514.00 | 61 417.00 | 30 097.00 | 91 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 730.00 | 269 021.00 | 65 709.00 | 334 730.00 |
BT Marchandises | 194 153.00 | | 194 153.00 | 194 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BZ Autres créances | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
CF Disponibilités | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 808.00 | | 302 808.00 | 302 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 537.00 | 269 021.00 | 368 517.00 | 637 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | | 13 689.00 | | |
DH Report à nouveau | -98 907.00 | | | -98 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 192.00 | -112 596.00 | | -48 192.00 |
DL TOTAL (I) | -130 158.00 | -81 967.00 | | -130 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 636.00 | 186 362.00 | | 228 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 860.00 | 87 082.00 | | 116 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 083.00 | 33 116.00 | | 18 083.00 |
EA Autres dettes | 135 096.00 | 150 078.00 | | 135 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 675.00 | 456 638.00 | | 498 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 517.00 | 374 671.00 | | 368 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 032.00 | | 630 032.00 | 630 032.00 |
FG Production vendue services | 321 357.00 | | 321 357.00 | 321 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 390.00 | | 951 390.00 | 951 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 464.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | 1 822.00 | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 718.00 | 14 613.00 | | 13 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 891.00 | 16 435.00 | | 14 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 261.00 | 467.00 | | 10 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 852.00 | 6 658.00 | | 20 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 113.00 | 7 125.00 | | 31 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 222.00 | 9 310.00 | | -16 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 569.00 | 907 767.00 | | 968 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 761.00 | 1 020 363.00 | | 1 016 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 192.00 | -112 596.00 | | -48 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 350.00 | | 13 101.00 | 351 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 722.00 | 334 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 722.00 | 294 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 567.00 | | 500.00 | 33 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 454.00 | | 12 601.00 | 311 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 426.00 | 12 464.00 | 8 870.00 | 265 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | 178.00 | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 140.00 | 12 286.00 | 8 870.00 | 260 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 096.00 | 135 096.00 | | 135 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 591.00 | 27 901.00 | 200 690.00 | 228 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 311.00 | 76 982.00 | 6 329.00 | 83 311.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 675.00 | 297 985.00 | 200 690.00 | 498 675.00 |