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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BT Marchandises | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
BZ Autres créances | 441 312.00 | | 441 312.00 | 441 312.00 |
CF Disponibilités | 275 275.00 | | 275 275.00 | 275 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 126.00 | | 794 126.00 | 794 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 302.00 | | 801 302.00 | 801 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
CU Autres participations | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 30 014.00 | 4 939.00 | | 30 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 361.00 | 75 075.00 | | 325 361.00 |
DL TOTAL (I) | 397 299.00 | 121 938.00 | | 397 299.00 |
DP Provisions pour risques | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 1 140.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 232.00 | 17 497.00 | | 26 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 256.00 | 90 142.00 | | 191 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 273.00 | 83 038.00 | | 132 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 560.00 | 193 291.00 | | 350 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 302.00 | 368 671.00 | | 801 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 560.00 | 193 291.00 | | 350 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 697.00 | | 779 697.00 | 779 697.00 |
FG Production vendue services | 532 546.00 | | 532 546.00 | 532 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 243.00 | | 1 312 243.00 | 1 312 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | 182.00 | | 1 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 178.00 | 118 828.00 | | 118 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | 87.00 | | 2 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 600.00 | 20 590.00 | | 398 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 536.00 | 20 677.00 | | 401 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 4 402.00 | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 192.00 | 4 642.00 | | 75 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000.00 | 9 045.00 | | 77 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 537.00 | 11 632.00 | | 324 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 587.00 | 13 315.00 | | 62 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 267.00 | 1 345 713.00 | | 1 717 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 905.00 | 1 270 638.00 | | 1 391 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 361.00 | 75 075.00 | | 325 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 353.00 | 4 395.00 | | 4 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 651.00 | | 38 455.00 | 142 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 930.00 | 7 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 467.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 463.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 008.00 | | 38 455.00 | 111 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 223.00 | 9 514.00 | 98 737.00 | 89 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 233.00 | 9 514.00 | 97 747.00 | 88 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
6T Sur comptes clients | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 066.00 | | 623.00 | 54 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 256.00 | 191 256.00 | | 191 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VC Groupe et associés | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 496.00 | | | 408 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 630.00 | 498 630.00 | | 498 630.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 560.00 | 350 560.00 | | 350 560.00 |