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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 974.00 | 326.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 206.00 | 963 870.00 | 171 336.00 | 1 135 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 755.00 | 978 848.00 | 186 907.00 | 1 165 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 777.00 | 34 483.00 | 390 294.00 | 424 777.00 |
BZ Autres créances | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 633.00 | 4 230.00 | 5 403.00 | 9 633.00 |
CF Disponibilités | 1 307 614.00 | | 1 307 614.00 | 1 307 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 574.00 | 38 713.00 | 1 737 861.00 | 1 776 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 329.00 | 1 017 561.00 | 1 924 768.00 | 2 942 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DG Autres réserves | 1 249 000.00 | 1 138 000.00 | | 1 249 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 082.00 | 199 757.00 | | 200 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 088.00 | 111 325.00 | | 127 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 495.00 | 1 556 406.00 | | 1 683 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 596.00 | 69 372.00 | | 93 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 787.00 | 123 032.00 | | 136 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 273.00 | 203 294.00 | | 241 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 768.00 | 1 759 700.00 | | 1 924 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 273.00 | 203 294.00 | | 241 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 615.00 | 42 700.00 | 1 034 315.00 | 991 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 615.00 | 42 700.00 | 1 034 315.00 | 991 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 664.00 | 4 599.00 | | 4 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 076.00 | 50 193.00 | | 43 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 076.00 | 50 193.00 | | 43 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 55.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 55.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 339.00 | 50 138.00 | | 41 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 035.00 | 42 614.00 | | 47 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 936.00 | 961 310.00 | | 1 085 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 847.00 | 849 985.00 | | 958 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 088.00 | 111 325.00 | | 127 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 116.00 | 118 243.00 | | 94 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 445.00 | | 2 310.00 | 1 163 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 901.00 | | 2 310.00 | 1 146 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 987.00 | 65 861.00 | | 912 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 260.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 274.00 | 65 601.00 | | 912 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 599.00 | 4 230.00 | 2 599.00 | 2 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 082.00 | 4 230.00 | 2 599.00 | 37 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 082.00 | 4 230.00 | 2 599.00 | 37 082.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 230.00 | 2 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 383 397.00 | 383 397.00 | | 383 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VB T. V. A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VI Groupe et associés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 326.00 | 459 326.00 | | 459 326.00 |
VW T.V.A. | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 273.00 | 241 273.00 | | 241 273.00 |