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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294.00 | 733.00 | 560.00 | 1 294.00 |
AH Fonds commercial | 128 602.00 | | 128 602.00 | 128 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 3 209.00 | 1 530.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 869.00 | 45 505.00 | 4 364.00 | 49 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 033.00 | 49 447.00 | 135 586.00 | 185 033.00 |
BT Marchandises | 191 264.00 | 15 538.00 | 175 726.00 | 191 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BZ Autres créances | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 141 567.00 | | 141 567.00 | 141 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 089.00 | 15 538.00 | 367 551.00 | 383 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 123.00 | 64 986.00 | 503 137.00 | 568 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 212 167.00 | 202 637.00 | | 212 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 891.00 | 9 531.00 | | 33 891.00 |
DL TOTAL (I) | 328 558.00 | 294 667.00 | | 328 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 050.00 | 105 111.00 | | 90 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 763.00 | 41 394.00 | | 49 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 523.00 | 19 270.00 | | 31 523.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 2 622.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 579.00 | 168 397.00 | | 174 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 137.00 | 463 064.00 | | 503 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 887.00 | 78 411.00 | | 99 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 114.00 | | 474 114.00 | 474 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 114.00 | | 474 114.00 | 474 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 538.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 1 219.00 | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 076.00 | 373 374.00 | | 493 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 185.00 | 363 843.00 | | 459 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 891.00 | 9 531.00 | | 33 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 033.00 | | | 185 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 214.00 | 3 234.00 | | 46 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 162.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 642.00 | 3 072.00 | | 45 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 916.00 | 15 538.00 | 16 916.00 | 16 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 916.00 | 15 538.00 | 16 916.00 | 16 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 916.00 | 15 538.00 | 16 916.00 | 16 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 538.00 | 16 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 986.00 | 15 293.00 | 63 678.00 | 89 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
VW T.V.A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 076.00 | 97 384.00 | 63 678.00 | 172 076.00 |