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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 407.00 | 215 442.00 | 117 965.00 | 333 407.00 |
040 Immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 650.00 | 216 574.00 | 125 076.00 | 341 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 4 734.00 | -4 734.00 | |
060 Stock marchandises | 505 110.00 | | 505 110.00 | 505 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
072 Créances – Autres | 73 695.00 | | 73 695.00 | 73 695.00 |
084 Disponibilités | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 625 701.00 | 4 734.00 | 620 967.00 | 625 701.00 |
110 Total général Actif | 967 351.00 | 221 308.00 | 746 043.00 | 967 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 133.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 675.00 | | | 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 003.00 | | | 339 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 486.00 | | | 486.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 486.00 | | | 486.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 486.00 | | | 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 911.00 | | | 141 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 312.00 | | | 81 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |