| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AN Terrains | 4 400 834.00 | 455 000.00 | 3 945 834.00 | 4 400 834.00 |
AP Constructions | 14 179 172.00 | 5 963 512.00 | 8 215 660.00 | 14 179 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 005.00 | 532 970.00 | 240 036.00 | 773 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 731 026.00 | | 731 026.00 | 731 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 971 679.00 | 300 000.00 | 1 671 679.00 | 1 971 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 795 871.00 | 7 263 250.00 | 18 532 621.00 | 25 795 871.00 |
BT Marchandises | 154 000.00 | 104 000.00 | 50 000.00 | 154 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 442.00 | | 503 442.00 | 503 442.00 |
BZ Autres créances | 373 372.00 | | 373 372.00 | 373 372.00 |
CF Disponibilités | 212 939.00 | | 212 939.00 | 212 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 986.00 | 104 000.00 | 1 177 986.00 | 1 281 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 077 857.00 | 7 367 250.00 | 19 710 607.00 | 27 077 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 3 735 726.00 | 7 400.00 | 3 728 326.00 | 3 735 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 277.00 | 79 277.00 | | 79 277.00 |
DG Autres réserves | 5 839 327.00 | 5 883 102.00 | | 5 839 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 647.00 | -43 775.00 | | 776 647.00 |
DK Provisions réglementées | 203 762.00 | 145 911.00 | | 203 762.00 |
DL TOTAL (I) | 7 899 013.00 | 7 064 514.00 | | 7 899 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 847 084.00 | 3 889 176.00 | | 3 847 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 222 984.00 | 6 207 089.00 | | 7 222 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 394.00 | 75 884.00 | | 58 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 852.00 | 164 699.00 | | 409 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 281.00 | 297 999.00 | | 273 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 811 595.00 | 10 634 847.00 | | 11 811 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 710 607.00 | 17 699 361.00 | | 19 710 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 445 658.00 | 7 565 380.00 | | 8 445 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 980.00 | | 2 076 980.00 | 2 076 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 980.00 | | 2 076 980.00 | 2 076 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 001.00 | | | 1 050 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 059.00 | 32 921.00 | | 149 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 910.00 | 32 921.00 | | 206 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843 091.00 | -32 921.00 | | 843 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 007.00 | 461 135.00 | | 843 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 868.00 | 2 069 136.00 | | 3 264 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 221.00 | 2 112 911.00 | | 2 488 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 647.00 | -43 775.00 | | 776 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 795.00 | 241 265.00 | | 19 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 618 426.00 | | 2 574 520.00 | 23 618 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 5 707 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 074.00 | 25 795 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 974.00 | 20 084 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 094 246.00 | | 2 384 766.00 | 18 094 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 519 811.00 | | 189 754.00 | 5 519 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 991 238.00 | 681 476.00 | 171 864.00 | 5 991 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 986 870.00 | 681 476.00 | 171 864.00 | 5 986 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9 500.00 | | 2 100.00 | 9 500.00 |
06 aucun libellé | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 911.00 | 57 851.00 | | 145 911.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 500.00 | 50 000.00 | 2 100.00 | 818 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 411.00 | 107 851.00 | 2 100.00 | 964 411.00 |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 2 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 672 996.00 | 6 672 996.00 | | 6 672 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 147.00 | 360 147.00 | | 360 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 281.00 | 273 281.00 | | 273 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 971 679.00 | | 1 971 679.00 | 1 971 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 503 442.00 | 503 442.00 | | 503 442.00 |
VB T. V. A. | 102 367.00 | 102 367.00 | | 102 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 844 635.00 | 478 698.00 | 1 952 052.00 | 3 844 635.00 |
VI Groupe et associés | 549 988.00 | 549 988.00 | | 549 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769 797.00 | | | 769 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 459.00 | | | 815 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 005.00 | 271 005.00 | | 271 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 067.00 | 911 388.00 | 1 971 679.00 | 2 883 067.00 |
VW T.V.A. | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 811 595.00 | 8 445 658.00 | 1 952 052.00 | 11 811 595.00 |