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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AP Constructions | 8 540.00 | 5 756.00 | 2 784.00 | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 901.00 | 108 091.00 | 7 811.00 | 115 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 524.00 | 119 415.00 | 30 109.00 | 149 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 178.00 | 119 335.00 | 749 843.00 | 869 178.00 |
BZ Autres créances | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 623.00 | 13 539.00 | 393 083.00 | 406 623.00 |
CF Disponibilités | 860 973.00 | | 860 973.00 | 860 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 352.00 | 132 874.00 | 2 055 477.00 | 2 188 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 876.00 | 252 289.00 | 2 085 586.00 | 2 337 876.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 2 691.00 | 109 086.00 | | 2 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 060.00 | 299 786.00 | | 413 060.00 |
DL TOTAL (I) | 444 232.00 | 437 353.00 | | 444 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 077.00 | 175 231.00 | | 313 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 272.00 | 361 367.00 | | 433 272.00 |
EA Autres dettes | 35 125.00 | 388 282.00 | | 35 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 880.00 | 819 371.00 | | 859 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 354.00 | 2 144 252.00 | | 1 641 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 586.00 | 2 581 604.00 | | 2 085 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 354.00 | 2 144 252.00 | | 1 641 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 993.00 | | 2 239 993.00 | 2 239 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 993.00 | | 2 239 993.00 | 2 239 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 335.00 | |
GE Autres charges | | | 15 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 2 400.00 | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 181.00 | 83 407.00 | | 211 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 043.00 | 85 807.00 | | 212 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 181.00 | 83 407.00 | | 211 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 181.00 | 86 407.00 | | 216 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 138.00 | -600.00 | | -4 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 876.00 | 84 688.00 | | 152 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 079.00 | 3 218 436.00 | | 2 595 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 019.00 | 2 918 650.00 | | 2 182 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 060.00 | 299 786.00 | | 413 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 571.00 | | 1 134.00 | 359 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 181.00 | 19 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 181.00 | 149 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 308.00 | | 1 134.00 | 123 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 695.00 | | | 230 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 465.00 | 5 950.00 | | 113 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 897.00 | 5 950.00 | | 107 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 606.00 | 119 335.00 | 126 606.00 | 126 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 606.00 | 132 874.00 | 126 606.00 | 126 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 606.00 | 132 874.00 | 126 606.00 | 126 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 335.00 | 126 606.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 077.00 | 313 077.00 | | 313 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 693.00 | 109 693.00 | | 109 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859 880.00 | 859 880.00 | | 859 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
UX Autres créances clients | 869 178.00 | 869 178.00 | | 869 178.00 |
VB T. V. A. | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 920.00 | 919 406.00 | 19 514.00 | 938 920.00 |
VW T.V.A. | 166 055.00 | 166 055.00 | | 166 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 354.00 | 1 641 354.00 | | 1 641 354.00 |