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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 807.00 | 16 513.00 | 3 489 294.00 | 3 505 807.00 |
BZ Autres créances | 1 065 596.00 | | 1 065 596.00 | 1 065 596.00 |
CF Disponibilités | 176 937.00 | | 176 937.00 | 176 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 076.00 | 16 513.00 | 4 734 563.00 | 4 751 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 226.00 | 16 513.00 | 4 736 713.00 | 4 753 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | -119 524.00 | | | -119 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
DL TOTAL (I) | 203 962.00 | | | 203 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 012.00 | | | 919 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 021.00 | | | 140 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 008.00 | | | 2 849 008.00 |
EA Autres dettes | 574 076.00 | | | 574 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 532 751.00 | | | 4 532 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 713.00 | | | 4 736 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -32 308.00 | -2 273.00 | -34 580.00 | -32 308.00 |
FD Production vendue biens | 3 875 215.00 | 1 069 722.00 | 4 944 937.00 | 3 875 215.00 |
FG Production vendue services | -5 349.00 | | -5 349.00 | -5 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 559.00 | 1 067 450.00 | 4 905 008.00 | 3 837 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 272 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 342 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 341 117.00 | | | 341 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 335.00 | | | 4 909 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 350.00 | | | 4 888 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 182.00 | 56.00 | 2 725.00 | 19 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 182.00 | 56.00 | 2 725.00 | 19 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 182.00 | 56.00 | 2 725.00 | 19 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | 2 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 008.00 | 2 849 008.00 | | 2 849 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 076.00 | 574 076.00 | | 574 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 505 807.00 | 3 505 807.00 | | 3 505 807.00 |
VB T. V. A. | 179 032.00 | 179 032.00 | | 179 032.00 |
VC Groupe et associés | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 012.00 | 919 012.00 | | 919 012.00 |
VI Groupe et associés | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 016.00 | 843 018.00 | | 843 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 138.00 | 4 574 138.00 | | 4 574 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 730.00 | 4 392 730.00 | | 4 392 730.00 |