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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 218.00 | 13 131.00 | 87.00 | 13 218.00 |
AH Fonds commercial | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 254.00 | 12 880.00 | 1 374.00 | 14 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 827.00 | 18 360.00 | 467.00 | 18 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 847.00 | 44 371.00 | 15 476.00 | 59 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BT Marchandises | 171 541.00 | 3 540.00 | 168 001.00 | 171 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 321.00 | 5 314.00 | 102 008.00 | 107 321.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 308.00 | 8 854.00 | 312 454.00 | 321 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 155.00 | 53 224.00 | 327 931.00 | 381 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 629.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 582.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 429.00 | 7 789.00 | | -20 429.00 |
DL TOTAL (I) | 49 571.00 | 69 999.00 | | 49 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 313.00 | 70 278.00 | | 70 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 991.00 | 122 291.00 | | 63 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 269.00 | 110 002.00 | | 94 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 081.00 | 44 766.00 | | 47 081.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 2 165.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 360.00 | 349 501.00 | | 278 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 931.00 | 419 501.00 | | 327 931.00 |