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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 809.00 | 148 217.00 | 4 592.00 | 152 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 610.00 | 219 227.00 | 29 382.00 | 248 610.00 |
BF Prêts | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 308.00 | 383 147.00 | 100 161.00 | 483 308.00 |
BN En cours de production de biens | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
BT Marchandises | 615 840.00 | 62 422.00 | 553 418.00 | 615 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 356.00 | 9 978.00 | 1 250 378.00 | 1 260 356.00 |
BZ Autres créances | 427 948.00 | | 427 948.00 | 427 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 444 813.00 | | 444 813.00 | 444 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 405.00 | 72 400.00 | 2 765 005.00 | 2 837 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 713.00 | 455 547.00 | 2 865 166.00 | 3 320 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
DL TOTAL (I) | 412 652.00 | | | 412 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 915.00 | | | 700 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 319.00 | | | 826 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 528.00 | | | 695 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 602.00 | | | 216 602.00 |
EA Autres dettes | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 513.00 | | | 2 452 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 166.00 | | | 2 865 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 031.00 | | | 1 872 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 917 356.00 | | 3 917 356.00 | 3 917 356.00 |
FG Production vendue services | 1 885 474.00 | | 1 885 474.00 | 1 885 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 831.00 | | 5 802 831.00 | 5 802 831.00 |
FM Production stockée | | | 15 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 408 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 400.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 482.00 | | | 422 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 961.00 | | | 446 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 977.00 | | | -367 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 011 436.00 | | | 6 011 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 551.00 | | | 5 947 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 079.00 | | 10 310.00 | 478 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 082.00 | 66 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 082.00 | 483 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 108.00 | | 10 310.00 | 391 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 512.00 | 12 634.00 | | 370 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 810.00 | 12 634.00 | | 354 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 508.00 | 62 422.00 | 65 508.00 | 65 508.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 508.00 | 72 400.00 | 65 508.00 | 65 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 508.00 | 72 400.00 | 65 508.00 | 65 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 400.00 | 65 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 528.00 | 695 528.00 | | 695 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UP Prêts | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 382.00 | | | 1 248 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 119 517.00 | 580 482.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 822 424.00 | 822 424.00 | | 822 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 650.00 | | | 424 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 344.00 | 1 720 158.00 | 66 186.00 | 1 786 344.00 |
VW T.V.A. | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 513.00 | 1 872 031.00 | 580 482.00 | 2 452 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
ST Autres comptes | 239 929.00 | | | 239 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 807.00 | | | 322 807.00 |
YT Sous‐traitance | 111 848.00 | | | 111 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 926.00 | | | 86 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 176 915.00 | | | 1 176 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 845 199.00 | | | 845 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 277.00 | | | 718 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |