| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539 351.00 | 1 463 672.00 | 75 679.00 | 1 539 351.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 648.00 | | 1 830 648.00 | 1 830 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
AP Constructions | 7 071.00 | 1 493.00 | 5 578.00 | 7 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 825 724.00 | 8 374 966.00 | 2 450 758.00 | 10 825 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 721 030.00 | 6 785 201.00 | 935 828.00 | 7 721 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 566.00 | | 564 566.00 | 564 566.00 |
AX Avances et acomptes | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BF Prêts | 694 947.00 | | 694 947.00 | 694 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 222 664.00 | 16 625 332.00 | 6 597 321.00 | 23 222 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 556.00 | 68 552.00 | 781 004.00 | 849 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 863.00 | 200 126.00 | 3 102 736.00 | 3 302 863.00 |
BZ Autres créances | 5 718 724.00 | | 5 718 724.00 | 5 718 724.00 |
CF Disponibilités | 326 549.00 | | 326 549.00 | 326 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900 417.00 | | 900 417.00 | 900 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 140 853.00 | 268 678.00 | 10 872 175.00 | 11 140 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 363 517.00 | 16 894 010.00 | 17 469 496.00 | 34 363 517.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 2 166 842.00 | 2 166 842.00 | | 2 166 842.00 |
DH Report à nouveau | 3 864 600.00 | 2 312 497.00 | | 3 864 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 946.00 | 1 552 103.00 | | 1 457 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 005.00 | 138 833.00 | | 120 005.00 |
DK Provisions réglementées | 6 984.00 | 6 841.00 | | 6 984.00 |
DL TOTAL (I) | 8 038 777.00 | 6 599 516.00 | | 8 038 777.00 |
DP Provisions pour risques | 391 665.00 | 262 142.00 | | 391 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 665.00 | 262 142.00 | | 391 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 821.00 | 11 001.00 | | 21 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 457.00 | 3 719 747.00 | | 4 026 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277 248.00 | 3 436 144.00 | | 3 277 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 486.00 | 301 876.00 | | 34 486.00 |
EA Autres dettes | 1 653 109.00 | 2 459 565.00 | | 1 653 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 114 784.00 | 10 858 086.00 | | 9 114 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 545 226.00 | 17 719 744.00 | | 17 545 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 641 200.00 | | 30 641 200.00 | 30 641 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 641 200.00 | | 30 641 200.00 | 30 641 200.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 149 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 552 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 039 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 251 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 099 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 172 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435 772.00 | |
GE Autres charges | | | 199 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 819 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 139.00 | 11 997.00 | | 25 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 502.00 | 11 997.00 | | 28 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26.00 | 151.00 | | -26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -12 875.00 | -25 553.00 | | -12 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 506.00 | 6 841.00 | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 395.00 | -18 561.00 | | -9 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 896.00 | 30 558.00 | | 37 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 329.00 | 254 959.00 | | 219 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 965.00 | 347 999.00 | | 335 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 946.00 | 1 552 103.00 | | 1 457 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 702 028.00 | | 1 520 638.00 | 21 702 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 222 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 133 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320 532.00 | | 54 624.00 | 3 320 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 706 155.00 | | 1 427 458.00 | 17 706 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 341.00 | | 38 556.00 | 675 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 447 471.00 | 1 177 861.00 | | 15 447 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428 092.00 | 35 580.00 | | 1 428 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 019 379.00 | 1 142 281.00 | | 14 019 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 841.00 | 3 506.00 | 3 363.00 | 6 841.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 68 552.00 | | |
6T Sur comptes clients | 230 443.00 | -30 317.00 | | 230 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 426.00 | 477 513.00 | 309 612.00 | 499 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 994 260.00 | 477 513.00 | 309 612.00 | 4 994 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 007.00 | 306 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 506.00 | 3 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 457.00 | 4 026 457.00 | | 4 026 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555 679.00 | 1 555 679.00 | | 1 555 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094 817.00 | 1 094 817.00 | | 1 094 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 109.00 | 1 653 109.00 | | 1 653 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UP Prêts | 694 947.00 | 694 947.00 | | 694 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 302 863.00 | 3 302 864.00 | | 3 302 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204 556.00 | 204 556.00 | | 204 556.00 |
VC Groupe et associés | 3 187 220.00 | 3 187 220.00 | | 3 187 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 158.00 | 138 158.00 | | 138 158.00 |
VP Divers | 1 228 084.00 | 1 228 084.00 | | 1 228 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 601.00 | 525 601.00 | | 525 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 049.00 | 935 049.00 | | 935 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 417.00 | 900 417.00 | | 900 417.00 |
VW T.V.A. | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 972 503.00 | 8 972 503.00 | | 8 972 503.00 |