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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 434.00 | 139 434.00 | | 139 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 863.00 | 211 863.00 | | 211 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
BZ Autres créances | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
CF Disponibilités | 195 792.00 | | 195 792.00 | 195 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 976.00 | | 408 976.00 | 408 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 839.00 | 211 863.00 | 408 976.00 | 620 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 164 926.00 | 163 150.00 | | 164 926.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 690.00 | 1 776.00 | | -18 690.00 |
DL TOTAL (I) | 193 201.00 | 211 890.00 | | 193 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375.00 | 7 668.00 | | 2 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 3 504.00 | | 6 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 065.00 | 201 805.00 | | 206 065.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 2 756.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 776.00 | 215 735.00 | | 215 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 976.00 | 427 626.00 | | 408 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 1 635 400.00 | | 1 635 400.00 | 1 635 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 545.00 | | 1 635 545.00 | 1 635 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 2 000.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 2 000.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 2 000.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 193.00 | 1 539 342.00 | | 1 638 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 883.00 | 1 537 566.00 | | 1 656 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 690.00 | 1 776.00 | | -18 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 434.00 | | | 139 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 130.00 | 732.00 | | 211 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 702.00 | 732.00 | | 138 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 185.00 | 213 185.00 | | 213 185.00 |
VW T.V.A. | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 776.00 | 215 776.00 | | 215 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |