| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 136.00 | 48 582.00 | 17 555.00 | 66 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 928.00 | 14 018.00 | 5 910.00 | 19 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 065.00 | 62 600.00 | 24 465.00 | 87 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BZ Autres créances | 107 124.00 | | 107 124.00 | 107 124.00 |
CF Disponibilités | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 199.00 | | 115 199.00 | 115 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 264.00 | 62 600.00 | 139 664.00 | 202 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 743.00 | 170 743.00 | | 170 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DH Report à nouveau | -631 915.00 | -521 751.00 | | -631 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 411.00 | -110 163.00 | | 330 411.00 |
DL TOTAL (I) | -99 529.00 | -429 939.00 | | -99 529.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 15 067.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 792.00 | 317 829.00 | | 49 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 397.00 | 9 285.00 | | 89 397.00 |
EA Autres dettes | | 120 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 193.00 | 517 860.00 | | 139 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 664.00 | 187 920.00 | | 139 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 193.00 | 515 702.00 | | 139 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 806.00 | 8 979.00 | | 4 806.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 50 000.00 | 7 194.00 | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 600.00 | | | 400 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 203.00 | 410.00 | | 17 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 654.00 | 410.00 | | 72 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 946.00 | -410.00 | | 327 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 572.00 | 206 997.00 | | 459 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 161.00 | 317 160.00 | | 129 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 411.00 | -110 163.00 | | 330 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 085.00 | | | 282 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 020.00 | 87 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 105.00 | 86 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 170.00 | | | 280 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 300.00 | 21 954.00 | 138 654.00 | 179 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 300.00 | 21 954.00 | 138 654.00 | 179 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 194.00 | | 2 194.00 | 102 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VC Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 476.00 | 112 476.00 | | 112 476.00 |
VW T.V.A. | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 193.00 | 139 193.00 | | 139 193.00 |