| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 660.00 | 282 844.00 | 28 816.00 | 311 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 803.00 | 98 108.00 | 31 695.00 | 129 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 428.00 | 421 771.00 | 52 656.00 | 474 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 655.00 | 892 936.00 | 145 718.00 | 1 038 655.00 |
BT Marchandises | 343 628.00 | | 343 628.00 | 343 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 104.00 | 5 110.00 | 566 993.00 | 572 104.00 |
BZ Autres créances | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
CF Disponibilités | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 832.00 | 5 110.00 | 1 042 722.00 | 1 047 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 488.00 | 898 047.00 | 1 188 441.00 | 2 086 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 209 465.00 | 146 753.00 | | 209 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 079.00 | 62 712.00 | | 172 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 536.00 | 17 539.00 | | 20 536.00 |
DL TOTAL (I) | 569 776.00 | 394 699.00 | | 569 776.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 29.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 986.00 | 474 419.00 | | 287 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 258.00 | 79 376.00 | | 240 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 903.00 | 47 201.00 | | 88 903.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 664.00 | 641 711.00 | | 618 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 441.00 | 1 036 411.00 | | 1 188 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 357.00 | 805 778.00 | 2 233 136.00 | 1 427 357.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 331 526.00 | | 331 526.00 | 331 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 884.00 | 805 778.00 | 2 564 663.00 | 1 758 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 409.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 004.00 | 3 310.00 | | 47 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 004.00 | 132 121.00 | | 47 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | 129 135.00 | | 2 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 686.00 | 129 135.00 | | 46 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | 2 985.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 842.00 | -10 088.00 | | -14 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 484.00 | 2 161 552.00 | | 2 654 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 404.00 | 2 098 840.00 | | 2 482 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 079.00 | 62 712.00 | | 172 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 920.00 | | 57 676.00 | 1 067 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 001.00 | 506 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 941.00 | 1 038 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 940.00 | 441 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 729.00 | | 57 676.00 | 426 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 980.00 | | | 550 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 124.00 | 36 415.00 | 36 374.00 | 468 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 704.00 | 2 516.00 | 7.00 | 87 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 420.00 | 33 899.00 | 36 367.00 | 380 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 421 772.00 | | | 421 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 882.00 | | | 426 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 882.00 | | | 426 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 258.00 | 240 258.00 | | 240 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 429.00 | | 474 429.00 | 474 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
UX Autres créances clients | 566 328.00 | 566 328.00 | | 566 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 987.00 | 112 339.00 | 175 648.00 | 287 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 499.00 | | | 354 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 893.00 | 681 137.00 | 502 756.00 | 1 183 893.00 |
VW T.V.A. | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 665.00 | 443 017.00 | 175 648.00 | 618 665.00 |