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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417 417.00 | 2 314 030.00 | 103 387.00 | 2 417 417.00 |
AN Terrains | 650 388.00 | 267 464.00 | 382 924.00 | 650 388.00 |
AP Constructions | 15 634 159.00 | 11 886 359.00 | 3 747 800.00 | 15 634 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 901 219.00 | 26 296 811.00 | 11 604 408.00 | 37 901 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 199.00 | 1 705 321.00 | 307 878.00 | 2 013 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 678 478.00 | | 2 678 478.00 | 2 678 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 520 547.00 | 43 695 672.00 | 18 824 875.00 | 62 520 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 342 474.00 | 292 980.00 | 12 049 494.00 | 12 342 474.00 |
BN En cours de production de biens | 3 263 615.00 | 187 562.00 | 3 076 053.00 | 3 263 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 408 455.00 | 2 825 643.00 | 12 582 812.00 | 15 408 455.00 |
BT Marchandises | 104 775.00 | | 104 775.00 | 104 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 578 767.00 | 601 069.00 | 9 977 697.00 | 10 578 767.00 |
BZ Autres créances | 3 416 620.00 | | 3 416 620.00 | 3 416 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 353.00 | | 286 353.00 | 286 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 433 913.00 | 3 907 254.00 | 41 526 660.00 | 45 433 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 171 596.00 | | 171 596.00 | 171 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 126 056.00 | 47 602 926.00 | 60 523 131.00 | 108 126 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 225 686.00 | 1 225 686.00 | | 1 225 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 351 875.00 | 3 351 875.00 | | 3 351 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 086.00 | 769 086.00 | | 769 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 627.00 | 359 627.00 | | 359 627.00 |
DH Report à nouveau | 6 715 446.00 | 8 688 728.00 | | 6 715 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 321 130.00 | -1 973 283.00 | | 3 321 130.00 |
DK Provisions réglementées | 3 249 495.00 | 3 128 278.00 | | 3 249 495.00 |
DL TOTAL (I) | 17 766 659.00 | 14 324 312.00 | | 17 766 659.00 |
DP Provisions pour risques | 1 484 609.00 | 2 869 868.00 | | 1 484 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 544 681.00 | 909 212.00 | | 544 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 029 290.00 | 3 779 081.00 | | 2 029 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 561 051.00 | 28 550 109.00 | | 23 561 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 526 277.00 | 7 093 979.00 | | 7 526 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 576 238.00 | 6 093 556.00 | | 6 576 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516 129.00 | 420 405.00 | | 1 516 129.00 |
EA Autres dettes | 1 196 240.00 | 2 563 673.00 | | 1 196 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 232.00 | 225 918.00 | | 258 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 634 168.00 | 44 947 640.00 | | 40 634 168.00 |
ED (V) | 93 014.00 | 22 068.00 | | 93 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 523 131.00 | 63 073 101.00 | | 60 523 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 753 366.00 | 39 170 240.00 | 59 923 606.00 | 20 753 366.00 |
FG Production vendue services | 3 706 114.00 | 2 020 591.00 | 5 726 705.00 | 3 706 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 459 479.00 | 41 190 831.00 | 65 650 311.00 | 24 459 479.00 |
FM Production stockée | | | 946 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 843 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 495 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 580 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 403 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 443 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 918 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 159 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 939 682.00 | |
GE Autres charges | | | 719 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 990 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 852 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 731 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 382.00 | 521 717.00 | | 523 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 382.00 | 522 718.00 | | 523 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 543.00 | 114 632.00 | | 104 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 243.00 | 974 038.00 | | 369 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 970.00 | 1 088 670.00 | | 481 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 412.00 | -565 952.00 | | 41 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -40 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -547 922.00 | -644 701.00 | | -547 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 368 877.00 | 71 511 824.00 | | 73 368 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 047 746.00 | 73 485 107.00 | | 70 047 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 321 130.00 | -1 973 283.00 | | 3 321 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 502 000.00 | | 3 066 000.00 | 59 502 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -48 000.00 | 62 521 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 644 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -48 000.00 | 58 876 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 577 000.00 | | | 3 577 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 926 000.00 | | 3 066 000.00 | 55 926 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 482 000.00 | 2 261 000.00 | 47 000.00 | 41 482 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186 000.00 | 354 000.00 | | 3 186 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 296 000.00 | 1 907 000.00 | 47 000.00 | 38 296 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 128 000.00 | 369 000.00 | 248 000.00 | 3 128 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 779 000.00 | 1 082 000.00 | 2 831 000.00 | 3 779 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 623 000.00 | 793 000.00 | 1 110 000.00 | 3 623 000.00 |
6T Sur comptes clients | 769 000.00 | 226 000.00 | 394 000.00 | 769 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 392 000.00 | 1 019 000.00 | 1 504 000.00 | 4 392 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 299 000.00 | 2 470 000.00 | 4 583 000.00 | 11 299 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 561 000.00 | 277 000.00 | 23 284 000.00 | 23 561 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 765 000.00 | 16 765 000.00 | | 16 765 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 579 000.00 | 10 111 000.00 | 468 000.00 | 10 579 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417 000.00 | 3 417 000.00 | | 3 417 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 281 000.00 | 13 814 000.00 | 468 000.00 | 14 281 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 584 000.00 | 17 300 000.00 | 23 284 000.00 | 40 584 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 516.00 | | | 516.00 |