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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 162.00 | 218 322.00 | 14 839.00 | 233 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 293.00 | 59 985.00 | 65 308.00 | 125 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 214.00 | 282 862.00 | 84 351.00 | 367 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 780.00 | | 81 780.00 | 81 780.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 947.00 | 1 701.00 | 281 246.00 | 282 947.00 |
BZ Autres créances | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
CF Disponibilités | 426 067.00 | | 426 067.00 | 426 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 413.00 | 1 701.00 | 901 712.00 | 903 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 627.00 | 284 564.00 | 986 064.00 | 1 270 627.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DH Report à nouveau | 157 832.00 | 111 989.00 | | 157 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 457.00 | 50 843.00 | | 44 457.00 |
DL TOTAL (I) | 365 969.00 | 326 512.00 | | 365 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 895.00 | 244 657.00 | | 226 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 896.00 | 323 041.00 | | 303 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 163.00 | 113 437.00 | | 84 163.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 094.00 | 684 977.00 | | 620 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 064.00 | 1 011 490.00 | | 986 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
FG Production vendue services | 1 513 363.00 | | 1 513 363.00 | 1 513 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 467.00 | | 1 514 467.00 | 1 514 467.00 |
FM Production stockée | | | 53 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 558.00 | 3 843.00 | | 3 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 334.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 334.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 4 363.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 430.00 | -2 028.00 | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 786.00 | 1 289 066.00 | | 1 579 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 329.00 | 1 238 222.00 | | 1 535 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 457.00 | 50 843.00 | | 44 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 606.00 | | 54 072.00 | 331 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 464.00 | 367 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 464.00 | 361 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 847.00 | | 54 072.00 | 325 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 173.00 | 33 583.00 | 17 894.00 | 267 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 618.00 | 33 583.00 | 17 894.00 | 265 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | | 2 848.00 | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | | 2 848.00 | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | | 2 848.00 | 4 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 896.00 | 303 896.00 | | 303 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 280 905.00 | 280 905.00 | | 280 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 895.00 | 217 896.00 | 8 999.00 | 226 895.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 755.00 | 330 566.00 | 4 189.00 | 334 755.00 |
VW T.V.A. | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 253.00 | 607 254.00 | 8 999.00 | 616 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | 5 583.00 | | 5 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 188.00 | 48 901.00 | | 81 188.00 |
ST Autres comptes | 164 599.00 | 155 413.00 | | 164 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 211.00 | 152 213.00 | | 138 211.00 |
YT Sous‐traitance | 327 065.00 | 168 675.00 | | 327 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 083.00 | 74 218.00 | | 89 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | 2 150.00 | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 357.00 | 7 733.00 | | 7 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 044.00 | 247 541.00 | | 320 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 137.00 | 156 783.00 | | 233 137.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 146.00 | 599 419.00 | | 800 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |