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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 653.00 | 24 025.00 | 627.00 | 24 653.00 |
AN Terrains | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AP Constructions | 644 434.00 | 532 278.00 | 112 156.00 | 644 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 891.00 | 276 320.00 | 12 571.00 | 288 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 126.00 | 527 959.00 | 23 166.00 | 551 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 325.00 | | 184 325.00 | 184 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 971.00 | 1 368 123.00 | 332 847.00 | 1 700 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BT Marchandises | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 483.00 | 4 600.00 | 14 883.00 | 19 483.00 |
BZ Autres créances | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
CF Disponibilités | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 465.00 | 4 600.00 | 93 865.00 | 98 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 436.00 | 1 372 723.00 | 426 713.00 | 1 799 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -777 715.00 | -605 874.00 | | -777 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 534.00 | -164 322.00 | | -141 534.00 |
DK Provisions réglementées | 6 738.00 | 7 252.00 | | 6 738.00 |
DL TOTAL (I) | -832 511.00 | -682 944.00 | | -832 511.00 |
DP Provisions pour risques | 3 110.00 | 171.00 | | 3 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 446.00 | 171.00 | | 16 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 1 652.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 597.00 | 874 927.00 | | 1 034 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 627.00 | 6 705.00 | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 900.00 | 120 181.00 | | 117 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 041.00 | 84 249.00 | | 82 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645.00 | 12 114.00 | | 645.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 2 728.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 777.00 | 1 102 558.00 | | 1 242 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 713.00 | 419 785.00 | | 426 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 150.00 | 1 095 853.00 | | 1 238 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 1 652.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
FG Production vendue services | 533 035.00 | | 533 035.00 | 533 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 605.00 | | 546 605.00 | 546 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 928.00 | |
GE Autres charges | | | 37 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10.00 | 4 131.00 | | -10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514.00 | 894.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 5 025.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | 8 342.00 | | 1 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 465.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 8 807.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | -3 782.00 | | -1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 004.00 | 485 365.00 | | 585 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 538.00 | 649 687.00 | | 726 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 534.00 | -164 322.00 | | -141 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 107.00 | | 208 914.00 | 1 683 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 806.00 | 1 243.00 | 1 700 971.00 | 189 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 806.00 | 1 243.00 | 1 676 318.00 | 189 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 454.00 | | 208 914.00 | 1 658 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 322.00 | 27 017.00 | 1 215.00 | 1 342 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 297.00 | 27 017.00 | 1 215.00 | 1 318 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 252.00 | | 514.00 | 7 252.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171.00 | 16 446.00 | 171.00 | 171.00 |
6T Sur comptes clients | 933.00 | 4 600.00 | 933.00 | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | 4 600.00 | 933.00 | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 358.00 | 21 047.00 | 1 619.00 | 8 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 529.00 | 1 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 597.00 | 1 034 597.00 | | 1 034 597.00 |
VP Divers | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 150.00 | 1 238 150.00 | | 1 238 150.00 |