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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 138.00 | 74 897.00 | 33 240.00 | 108 138.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 051.00 | 25 274.00 | 7 777.00 | 33 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 295.00 | 261 576.00 | 34 719.00 | 296 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 688.00 | 361 747.00 | 237 941.00 | 599 688.00 |
BT Marchandises | 865 990.00 | 39 895.00 | 826 094.00 | 865 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
BZ Autres créances | 530 690.00 | | 530 690.00 | 530 690.00 |
CF Disponibilités | 362 039.00 | | 362 039.00 | 362 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 451.00 | 39 895.00 | 1 773 556.00 | 1 813 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 139.00 | 401 642.00 | 2 011 496.00 | 2 413 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 939 415.00 | 873 350.00 | | 939 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 726.00 | 316 065.00 | | 352 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 141.00 | 1 409 415.00 | | 1 512 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 735.00 | 61 806.00 | | 43 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 983.00 | 339 519.00 | | 305 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 991.00 | 102 775.00 | | 103 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 899.00 | | |
EA Autres dettes | 45 646.00 | 52 372.00 | | 45 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 355.00 | 560 372.00 | | 499 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 496.00 | 1 969 787.00 | | 2 011 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 730.00 | 520 132.00 | | 497 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 324.00 | | 47 831.00 | 580 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 811.00 | | 36 303.00 | 235 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 513.00 | | 11 528.00 | 319 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 899.00 | 25 848.00 | | 335 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 181.00 | 7 716.00 | | 67 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 718.00 | 18 132.00 | | 268 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 485.00 | 39 895.00 | 44 485.00 | 44 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 485.00 | 39 895.00 | 44 485.00 | 44 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 485.00 | 39 895.00 | 44 485.00 | 44 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 895.00 | 44 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 983.00 | 305 983.00 | | 305 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VC Groupe et associés | 492 466.00 | 492 466.00 | | 492 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 735.00 | 42 109.00 | 1 626.00 | 43 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 830.00 | 583 830.00 | 25 000.00 | 608 830.00 |
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 356.00 | 497 730.00 | 1 626.00 | 499 356.00 |