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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 994.00 | 147 124.00 | 10 870.00 | 157 994.00 |
AN Terrains | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
AP Constructions | 7 311 926.00 | 5 795 561.00 | 1 516 365.00 | 7 311 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 066 890.00 | 9 976 208.00 | 1 090 682.00 | 11 066 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 661.00 | 582 304.00 | 76 357.00 | 658 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 244 183.00 | 16 501 197.00 | 2 742 987.00 | 19 244 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 384 363.00 | | 4 384 363.00 | 4 384 363.00 |
BN En cours de production de biens | 847 005.00 | | 847 005.00 | 847 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 668 615.00 | 191 513.00 | 1 477 102.00 | 1 668 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 401.00 | 228 224.00 | 2 976 177.00 | 3 204 401.00 |
BZ Autres créances | 764 106.00 | | 764 106.00 | 764 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 202 276.00 | | 3 202 276.00 | 3 202 276.00 |
CF Disponibilités | 5 530 532.00 | | 5 530 532.00 | 5 530 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 710 416.00 | 419 737.00 | 19 290 679.00 | 19 710 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 954 599.00 | 16 920 934.00 | 22 033 666.00 | 38 954 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 176.00 | | | 274 176.00 |
CU Autres participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 641.00 | 413 641.00 | | 413 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 274 873.00 | 14 274 873.00 | | 14 274 873.00 |
DH Report à nouveau | -141 754.00 | -4 352.00 | | -141 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126 975.00 | -137 402.00 | | 3 126 975.00 |
DL TOTAL (I) | 17 715 098.00 | 14 588 124.00 | | 17 715 098.00 |
DP Provisions pour risques | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814.00 | 2 006 760.00 | | 1 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 965.00 | 574 250.00 | | 9 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 244 580.00 | | | 1 244 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 165.00 | 1 646 708.00 | | 1 865 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 698.00 | 1 177 369.00 | | 1 089 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
EA Autres dettes | 62 348.00 | 288 747.00 | | 62 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 309.00 | 5 693 833.00 | | 4 291 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 033 666.00 | 20 309 215.00 | | 22 033 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 729.00 | | | 3 046 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 816 091.00 | 2 308 693.00 | 18 124 785.00 | 15 816 091.00 |
FG Production vendue services | 1 193 174.00 | 700 735.00 | 1 893 910.00 | 1 193 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 009 266.00 | 3 009 429.00 | 20 018 695.00 | 17 009 266.00 |
FM Production stockée | | | 771 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 143 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 228 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 218 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 350.00 | |
GE Autres charges | | | 32 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 646 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900 153.00 | 14 110.00 | | 3 900 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900 153.00 | 14 110.00 | | 3 900 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528 523.00 | 18 836.00 | | 1 528 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528 954.00 | 46 094.00 | | 1 528 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 371 199.00 | -31 984.00 | | 2 371 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -187 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 392 876.00 | 18 539 600.00 | | 26 392 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 265 902.00 | 18 677 002.00 | | 23 265 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126 975.00 | -137 402.00 | | 3 126 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 091 295.00 | 57 925.00 | | 20 091 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 124 422.00 | 470 657.00 | 93 882.00 | 16 124 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 637.00 | 4 487.00 | | 142 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 981 785.00 | 466 170.00 | 93 882.00 | 15 981 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 134.00 | 191 513.00 | 129 134.00 | 129 134.00 |
6T Sur comptes clients | 226 489.00 | 9 837.00 | 8 102.00 | 226 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 623.00 | 201 350.00 | 137 236.00 | 355 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 882.00 | 201 350.00 | 137 236.00 | 382 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 350.00 | 137 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 165.00 | 1 865 165.00 | | 1 865 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 658.00 | 597 658.00 | | 597 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 724.00 | 307 724.00 | | 307 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 930 225.00 | 2 930 225.00 | | 2 930 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 176.00 | | 274 176.00 | 274 176.00 |
VB T. V. A. | 118 160.00 | 118 160.00 | | 118 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 005 276.00 | | | 2 005 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 067.00 | 317 067.00 | | 317 067.00 |
VP Divers | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 005.00 | 109 005.00 | | 109 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 516.00 | 288 516.00 | | 288 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 704.00 | 3 801 051.00 | 279 653.00 | 4 080 704.00 |
VW T.V.A. | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 729.00 | 3 046 729.00 | | 3 046 729.00 |