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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 751.00 | 60 738.00 | 2 013.00 | 62 751.00 |
AP Constructions | 1 968 129.00 | 538 777.00 | 1 429 352.00 | 1 968 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 177.00 | 673 861.00 | 470 317.00 | 1 144 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 769.00 | 595 362.00 | 670 406.00 | 1 265 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 400.00 | 1 868 738.00 | 4 333 662.00 | 6 202 400.00 |
BT Marchandises | 1 007 362.00 | | 1 007 362.00 | 1 007 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 182.00 | 1 053.00 | 31 129.00 | 32 182.00 |
BZ Autres créances | 667 471.00 | | 667 471.00 | 667 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 690.00 | | 221 690.00 | 221 690.00 |
CF Disponibilités | 482 783.00 | | 482 783.00 | 482 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 382.00 | | 86 382.00 | 86 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 870.00 | 1 053.00 | 2 496 817.00 | 2 497 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 270.00 | 1 869 791.00 | 6 830 479.00 | 8 700 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
CU Autres participations | 1 691 326.00 | | 1 691 326.00 | 1 691 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 120.00 | 1 106 592.00 | | 1 137 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 690.00 | 325 690.00 | | 325 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 796.00 | 139 073.00 | | 138 796.00 |
DG Autres réserves | 1 830 824.00 | 1 522 222.00 | | 1 830 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 643.00 | 308 602.00 | | 109 643.00 |
DK Provisions réglementées | 72 106.00 | 67 763.00 | | 72 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 178.00 | 3 469 941.00 | | 3 614 178.00 |
DP Provisions pour risques | 2 475.00 | 10 273.00 | | 2 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 475.00 | 10 273.00 | | 2 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 976.00 | 1 584 606.00 | | 1 763 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953.00 | 3 488.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 736.00 | 983 697.00 | | 844 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 310.00 | 779 502.00 | | 603 310.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 10 817.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 826.00 | 3 362 110.00 | | 3 213 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830 479.00 | 6 842 323.00 | | 6 830 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 565.00 | 2 196 596.00 | | 2 006 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 108 033.00 | | 20 108 033.00 | 20 108 033.00 |
FD Production vendue biens | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
FG Production vendue services | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 185 571.00 | | 20 185 571.00 | 20 185 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 305 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 539 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 13 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 120 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 231.00 | 66 592.00 | | 113 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 21 096.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 078.00 | 12 527.00 | | 132 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 771.00 | 22 348.00 | | 13 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 897.00 | 55 970.00 | | 145 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 066.00 | 390.00 | | 131 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 464.00 | 19 874.00 | | 23 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 529.00 | 20 264.00 | | 154 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 632.00 | 35 706.00 | | -8 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 112.00 | 287 981.00 | | 81 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 115 180.00 | | 12 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 485 315.00 | 21 065 103.00 | | 20 485 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 375 672.00 | 20 756 501.00 | | 20 375 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 643.00 | 308 602.00 | | 109 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 677.00 | 14 388.00 | | 12 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 578 638.00 | | 788 798.00 | 5 578 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 161.00 | 1 761 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 035.00 | 6 202 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 874.00 | 4 378 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 971.00 | | 1 780.00 | 60 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628 301.00 | | 784 648.00 | 3 628 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 366.00 | | 2 370.00 | 1 889 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 613.00 | 470 094.00 | 33 970.00 | 1 432 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 109.00 | 629.00 | | 60 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 505.00 | 469 465.00 | 33 970.00 | 1 372 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 763.00 | 10 317.00 | 5 974.00 | 67 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 273.00 | | 7 797.00 | 10 273.00 |
6T Sur comptes clients | 1 623.00 | 338.00 | 908.00 | 1 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623.00 | 338.00 | 908.00 | 1 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 659.00 | 10 654.00 | 14 679.00 | 79 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 317.00 | 13 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 736.00 | 844 736.00 | | 844 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 327.00 | 271 327.00 | | 271 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 753.00 | 226 753.00 | | 226 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
UX Autres créances clients | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VC Groupe et associés | 307 324.00 | 307 324.00 | | 307 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 976.00 | 557 667.00 | 1 105 524.00 | 1 763 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 957.00 | | | 667 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 842.00 | | | 488 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 439.00 | 218 439.00 | | 218 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 283.00 | 784 894.00 | 71 389.00 | 856 283.00 |
VW T.V.A. | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 873.00 | 2 006 565.00 | 1 105 524.00 | 3 212 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |