| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 531.00 | 107 531.00 | | 107 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 618.00 | 348 375.00 | 90 244.00 | 438 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 229.00 | 455 906.00 | 129 323.00 | 585 229.00 |
BP En cours de production de services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 966.00 | | 1 609 966.00 | 1 609 966.00 |
BZ Autres créances | 1 503 462.00 | | 1 503 462.00 | 1 503 462.00 |
CF Disponibilités | 3 331 314.00 | | 3 331 314.00 | 3 331 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 562.00 | | 97 562.00 | 97 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 842 303.00 | | 6 842 303.00 | 6 842 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 533.00 | 455 906.00 | 6 971 627.00 | 7 427 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 832 833.00 | 1 832 833.00 | | 1 832 833.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 775.00 | 582 296.00 | | 1 267 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 128.00 | 935 479.00 | | 1 584 128.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783 735.00 | 3 449 608.00 | | 4 783 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 1 370.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 878.00 | 415 421.00 | | 355 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 573.00 | 1 086 057.00 | | 1 549 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 200.00 | | |
EA Autres dettes | 201 839.00 | 256 044.00 | | 201 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 752.00 | 95 236.00 | | 79 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 891.00 | 1 857 328.00 | | 2 187 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 971 627.00 | 5 306 936.00 | | 6 971 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 891.00 | 1 857 328.00 | | 2 187 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 1 370.00 | | 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 904 306.00 | 47 552.00 | 3 951 858.00 | 3 904 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 306.00 | 47 552.00 | 3 951 858.00 | 3 904 306.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 245.00 | |
GE Autres charges | | | 90 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 251 193.00 | | | -1 251 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 859.00 | | | 3 984 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 732.00 | | | 2 400 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 128.00 | | | 1 584 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 557.00 | | 5 132.00 | 598 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 460.00 | 585 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 460.00 | 438 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 194.00 | | 4 884.00 | 452 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 831.00 | | 248.00 | 38 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 304.00 | 55 063.00 | 18 460.00 | 419 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 772.00 | 55 063.00 | 18 460.00 | 311 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 878.00 | 355 878.00 | | 355 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 714.00 | 473 714.00 | | 473 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 985.00 | 557 985.00 | | 557 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 931.00 | 93 931.00 | | 93 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 839.00 | 201 839.00 | | 201 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 966.00 | 1 609 966.00 | | 1 609 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VP Divers | 1 422 661.00 | | 1 422 661.00 | 1 422 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 069.00 | 1 788 329.00 | 1 461 740.00 | 3 250 069.00 |
VW T.V.A. | 353 812.00 | 353 812.00 | | 353 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 891.00 | 2 187 891.00 | | 2 187 891.00 |