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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 184.00 | 87 117.00 | 6 067.00 | 93 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 310.00 | 90 131.00 | 22 179.00 | 112 310.00 |
BT Marchandises | 79 102.00 | 10 740.00 | 68 361.00 | 79 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
BZ Autres créances | 132 646.00 | | 132 646.00 | 132 646.00 |
CF Disponibilités | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 379.00 | 10 740.00 | 263 638.00 | 274 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 689.00 | 100 871.00 | 285 818.00 | 386 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 353.00 | | | 110 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
DL TOTAL (I) | 147 716.00 | | | 147 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
EA Autres dettes | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 102.00 | | | 138 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 818.00 | | | 285 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 720.00 | | 259 720.00 | 259 720.00 |
FG Production vendue services | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 314.00 | | 261 314.00 | 261 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 740.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 058.00 | | | 262 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 080.00 | | | 233 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 369.00 | 1 762.00 | | 88 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 369.00 | 1 762.00 | | 88 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | 10 740.00 | 697.00 | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | 10 740.00 | 697.00 | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 399.00 | 24 986.00 | 58 413.00 | 83 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 014.00 | 179 014.00 | | 179 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 881.00 | 179 014.00 | 867.00 | 179 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 102.00 | 79 689.00 | 58 413.00 | 138 102.00 |