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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302 049.00 | 719 747.00 | 582 303.00 | 1 302 049.00 |
AH Fonds commercial | 17 315 202.00 | | 17 315 202.00 | 17 315 202.00 |
AP Constructions | 59 497 371.00 | 34 102 534.00 | 25 394 836.00 | 59 497 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 332 005.00 | 20 966 623.00 | 5 365 382.00 | 26 332 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 727 869.00 | 17 028 013.00 | 2 699 855.00 | 19 727 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 476 038.00 | | 9 476 038.00 | 9 476 038.00 |
BF Prêts | 3 228 384.00 | 755 874.00 | 2 472 510.00 | 3 228 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394 877.00 | | 2 394 877.00 | 2 394 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 415 986.00 | 73 622 703.00 | 114 793 282.00 | 188 415 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598 910.00 | | 1 598 910.00 | 1 598 910.00 |
BT Marchandises | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 720.00 | | 229 720.00 | 229 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 206 528.00 | 3 557 218.00 | 5 649 310.00 | 9 206 528.00 |
BZ Autres créances | 43 369 965.00 | | 43 369 965.00 | 43 369 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 658 318.00 | | 15 658 318.00 | 15 658 318.00 |
CF Disponibilités | 3 097 164.00 | | 3 097 164.00 | 3 097 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762 661.00 | | 2 762 661.00 | 2 762 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 990 762.00 | 3 557 218.00 | 72 433 544.00 | 75 990 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 406 747.00 | 77 179 921.00 | 187 226 826.00 | 264 406 747.00 |
CU Autres participations | 49 142 190.00 | 49 912.00 | 49 092 278.00 | 49 142 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 735.00 | 122 735.00 | | 122 735.00 |
DG Autres réserves | 243 734.00 | 243 734.00 | | 243 734.00 |
DH Report à nouveau | -16 636 506.00 | | | -16 636 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 022 189.00 | -16 636 506.00 | | -8 022 189.00 |
DL TOTAL (I) | 9 764 467.00 | 17 786 656.00 | | 9 764 467.00 |
DP Provisions pour risques | 7 921 762.00 | 5 226 302.00 | | 7 921 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 338 778.00 | 3 503 757.00 | | 3 338 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 260 540.00 | 8 730 059.00 | | 11 260 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 578.00 | 195 399.00 | | 459 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 257 158.00 | 76 720 380.00 | | 86 257 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 983 343.00 | 20 860 734.00 | | 15 983 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 757 813.00 | 22 928 660.00 | | 37 757 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 137 480.00 | 10 960 068.00 | | 11 137 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 248 796.00 | 1 933 713.00 | | 5 248 796.00 |
EA Autres dettes | 7 895 356.00 | 4 833 797.00 | | 7 895 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462 296.00 | 2 149 774.00 | | 1 462 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 201 820.00 | 140 582 525.00 | | 166 201 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 226 826.00 | 167 099 239.00 | | 187 226 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 189.00 | | 153 189.00 | 153 189.00 |
FG Production vendue services | 132 070 202.00 | | 132 070 202.00 | 132 070 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 223 391.00 | | 132 223 391.00 | 132 223 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 010 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 707 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 777 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 785 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 592 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 075 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 924 120.00 | |
GE Autres charges | | | 247 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 285 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 577 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 767 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 256 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 464.00 | 6 791 839.00 | | 212 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 276.00 | 17 843.00 | | 740 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 740.00 | 6 931 733.00 | | 952 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 865.00 | 190 892.00 | | 14 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 465 728.00 | 658 755.00 | | 2 465 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237 905.00 | | | 1 237 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718 498.00 | 849 647.00 | | 3 718 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765 759.00 | 6 082 086.00 | | -2 765 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 796 045.00 | 135 631 755.00 | | 165 796 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 818 234.00 | 152 268 262.00 | | 173 818 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 022 189.00 | -16 636 506.00 | | -8 022 189.00 |