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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 82 990.00 | 4 802.00 | 78 188.00 | 82 990.00 |
AP Constructions | 1 650 668.00 | 1 006 745.00 | 643 923.00 | 1 650 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 458.00 | 115 104.00 | 3 353.00 | 118 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 430.00 | 218 924.00 | 14 506.00 | 233 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 168.00 | 1 345 575.00 | 747 593.00 | 2 093 168.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CF Disponibilités | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 432.00 | 1 345 575.00 | 795 857.00 | 2 141 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 138 386.00 | 126 951.00 | | 138 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 189.00 | 11 434.00 | | 10 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 418.00 | 67 258.00 | | 63 418.00 |
DL TOTAL (I) | 262 301.00 | 255 952.00 | | 262 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 598.00 | 226 393.00 | | 198 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 706.00 | 155 706.00 | | 155 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 1 163.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 337.00 | 18 212.00 | | 12 337.00 |
EA Autres dettes | 164 780.00 | 181 380.00 | | 164 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 556.00 | 582 855.00 | | 533 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 857.00 | 838 807.00 | | 795 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 651.00 | | 351 651.00 | 351 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 651.00 | | 351 651.00 | 351 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840.00 | 4 590.00 | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | 6 793.00 | | 3 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 840.00 | 6 043.00 | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 517.00 | 346 980.00 | | 355 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 328.00 | 335 545.00 | | 345 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 189.00 | 11 434.00 | | 10 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 970.00 | 3 198.00 | | 2 089 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 093 168.00 | | | 2 093 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 546.00 | | | 2 085 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 347.00 | 3 198.00 | | 2 082 347.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 838.00 | 47 737.00 | | 1 297 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 838.00 | 47 737.00 | | 1 297 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 706.00 | 155 706.00 | | 155 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 780.00 | 164 780.00 | | 164 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 598.00 | 30 702.00 | 126 876.00 | 198 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 556.00 | 365 660.00 | 126 876.00 | 533 556.00 |