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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AN Terrains | 75 540.00 | 21 481.00 | 54 058.00 | 75 540.00 |
AP Constructions | 728 546.00 | 207 392.00 | 521 154.00 | 728 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 885.00 | 1 035 519.00 | 464 366.00 | 1 499 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 103.00 | 225 431.00 | 152 671.00 | 378 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 499.00 | | 117 499.00 | 117 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 402.00 | 1 490 594.00 | 1 318 807.00 | 2 809 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BN En cours de production de biens | 192 214.00 | | 192 214.00 | 192 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 436.00 | | 499 436.00 | 499 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 856.00 | | 1 361 856.00 | 1 361 856.00 |
BZ Autres créances | 62 247.00 | | 62 247.00 | 62 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 801.00 | 3 603.00 | 259 197.00 | 262 801.00 |
CF Disponibilités | 170 135.00 | | 170 135.00 | 170 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 576.00 | 3 603.00 | 2 556 972.00 | 2 560 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 978.00 | 1 494 198.00 | 3 875 780.00 | 5 369 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 542 295.00 | 1 435 431.00 | | 1 542 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 536.00 | 106 864.00 | | 438 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 026.00 | 11 905.00 | | 10 026.00 |
DK Provisions réglementées | 32 782.00 | 11 607.00 | | 32 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 409.00 | 1 582 576.00 | | 2 040 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 843.00 | 553 425.00 | | 692 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 833.00 | 399 661.00 | | 414 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 768.00 | 217 282.00 | | 228 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 400.00 | 165 041.00 | | 291 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
EA Autres dettes | 197 201.00 | 159 120.00 | | 197 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 370.00 | 1 494 531.00 | | 1 835 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 780.00 | 3 077 108.00 | | 3 875 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 313.00 | 1 029 951.00 | | 1 313 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 769.00 | 228 769.00 | | 228 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 201.00 | 197 201.00 | | 197 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 856.00 | 1 361 856.00 | | 1 361 856.00 |
VB T. V. A. | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 844.00 | 170 787.00 | 406 752.00 | 692 844.00 |
VI Groupe et associés | 414 833.00 | 414 833.00 | | 414 833.00 |
VP Divers | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VW T.V.A. | 124 168.00 | 124 168.00 | | 124 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 369.00 | 1 313 312.00 | 406 752.00 | 1 835 369.00 |