| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 880.00 | 294 498.00 | 192 382.00 | 486 880.00 |
AP Constructions | 791 608.00 | 549 215.00 | 242 393.00 | 791 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061 105.00 | 2 636 216.00 | 424 889.00 | 3 061 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 113.00 | 254 918.00 | 53 195.00 | 308 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 362.00 | | 78 362.00 | 78 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779 133.00 | 3 734 847.00 | 1 044 286.00 | 4 779 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364 959.00 | 92 933.00 | 2 272 026.00 | 2 364 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 013.00 | | 465 013.00 | 465 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066 542.00 | 65 259.00 | 5 001 283.00 | 5 066 542.00 |
BZ Autres créances | 3 312 583.00 | | 3 312 583.00 | 3 312 583.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 213 186.00 | 158 192.00 | 11 054 994.00 | 11 213 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 992 319.00 | 3 893 038.00 | 12 099 280.00 | 15 992 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 041.00 | 153 914.00 | | 171 041.00 |
DG Autres réserves | 325 426.00 | | | 325 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 958.00 | 342 553.00 | | 616 958.00 |
DL TOTAL (I) | 5 813 424.00 | 5 196 467.00 | | 5 813 424.00 |
DP Provisions pour risques | 32 981.00 | 28 211.00 | | 32 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 780 760.00 | 830 109.00 | | 780 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 741.00 | 858 320.00 | | 813 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 928.00 | 77 257.00 | | 200 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 903.00 | 1 205 123.00 | | 3 213 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 864.00 | 993 896.00 | | 1 423 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 947.00 | 319 598.00 | | 426 947.00 |
EA Autres dettes | 206 472.00 | 67 358.00 | | 206 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 114.00 | 2 663 232.00 | | 5 472 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 099 280.00 | 8 718 018.00 | | 12 099 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 928.00 | | | 200 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 275.00 | 16 033.00 | 1 785 308.00 | 1 769 275.00 |
FD Production vendue biens | 22 029 010.00 | 814 108.00 | 22 843 118.00 | 22 029 010.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 798 285.00 | 830 141.00 | 24 628 426.00 | 23 798 285.00 |
FM Production stockée | | | 149 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 107 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 370 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 889 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 224 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 589.00 | 4 494.00 | | 6 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 589.00 | 64 784.00 | | 6 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 772.00 | 2 273.00 | | 8 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710.00 | 1 761.00 | | 1 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 482.00 | 46 068.00 | | 10 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 893.00 | 18 716.00 | | -3 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 423.00 | 57 013.00 | | 61 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 827.00 | 74 769.00 | | 187 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 114 412.00 | 19 932 743.00 | | 25 114 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 497 454.00 | 19 590 190.00 | | 24 497 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 958.00 | 342 553.00 | | 616 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 579.00 | | 322 559.00 | 4 605 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 005.00 | 4 779 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 005.00 | 4 213 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 354.00 | | 5 526.00 | 481 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 263.00 | | 287 633.00 | 4 075 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 962.00 | | 29 400.00 | 48 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546 585.00 | 194 847.00 | 6 585.00 | 3 546 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 267.00 | 53 231.00 | | 241 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305 318.00 | 141 616.00 | 6 585.00 | 3 305 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 320.00 | 63 846.00 | 108 425.00 | 858 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 361.00 | 11 971.00 | 31 399.00 | 112 361.00 |
6T Sur comptes clients | 148 201.00 | 60 926.00 | 143 868.00 | 148 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 562.00 | 72 897.00 | 175 268.00 | 260 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 882.00 | 136 743.00 | 283 692.00 | 1 118 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 903.00 | 3 213 903.00 | | 3 213 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 254.00 | 351 254.00 | | 351 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 803.00 | 250 803.00 | | 250 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 947.00 | 426 947.00 | | 426 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 472.00 | 206 472.00 | | 206 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 362.00 | | 78 362.00 | 78 362.00 |
UX Autres créances clients | 5 066 542.00 | 5 066 542.00 | | 5 066 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 538 646.00 | 538 646.00 | | 538 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 075 551.00 | 2 075 551.00 | | 2 075 551.00 |
VI Groupe et associés | 200 928.00 | 200 928.00 | | 200 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 356.00 | 698 356.00 | | 698 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 461 490.00 | 8 383 129.00 | 78 362.00 | 8 461 490.00 |
VW T.V.A. | 782 936.00 | 782 936.00 | | 782 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 472 114.00 | 5 472 114.00 | | 5 472 114.00 |