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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 517 700.00 | | 517 700.00 | 517 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 444.00 | 45 540.00 | 533 904.00 | 579 444.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 731.00 | | 550 731.00 | 550 731.00 |
BZ Autres créances | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
CF Disponibilités | 894 111.00 | | 894 111.00 | 894 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 223.00 | | 1 522 223.00 | 1 522 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 667.00 | 45 540.00 | 2 056 126.00 | 2 101 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 110 039.00 | 110 039.00 | | 110 039.00 |
DH Report à nouveau | 688 687.00 | 594 703.00 | | 688 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 198.00 | 153 985.00 | | 101 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 925.00 | 1 034 727.00 | | 1 075 925.00 |
DP Provisions pour risques | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 321.00 | 424 253.00 | | 289 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 102.00 | 677 031.00 | | 643 102.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 2 586.00 | | 5 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 761.00 | 1 103 870.00 | | 945 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 126.00 | 2 173 037.00 | | 2 056 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 761.00 | 1 103 870.00 | | 945 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 409 682.00 | | 4 409 682.00 | 4 409 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 682.00 | | 4 409 682.00 | 4 409 682.00 |
FM Production stockée | | | -16 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 428.00 | 3 916.00 | | 25 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 094.00 | 5 459 466.00 | | 4 393 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 896.00 | 5 305 481.00 | | 4 291 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 198.00 | 153 985.00 | | 101 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 444.00 | | | 579 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 657.00 | | | 520 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 321.00 | 289 321.00 | | 289 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 756.00 | 252 756.00 | | 252 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 927.00 | 197 927.00 | | 197 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
UX Autres créances clients | 550 731.00 | 550 731.00 | | 550 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VP Divers | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 315.00 | 644 315.00 | | 644 315.00 |
VW T.V.A. | 153 031.00 | 153 031.00 | | 153 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 761.00 | 945 761.00 | | 945 761.00 |