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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 066.00 | 676 016.00 | 4 050.00 | 680 066.00 |
AN Terrains | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
AP Constructions | 2 951 662.00 | 2 188 394.00 | 763 268.00 | 2 951 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 535 386.00 | 28 584 341.00 | 2 951 046.00 | 31 535 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280 288.00 | 2 243 646.00 | 1 036 642.00 | 3 280 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 799.00 | | 66 799.00 | 66 799.00 |
AX Avances et acomptes | 137 140.00 | | 137 140.00 | 137 140.00 |
BF Prêts | 533 655.00 | | 533 655.00 | 533 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 219 398.00 | 33 692 396.00 | 5 527 002.00 | 39 219 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 811 050.00 | 280 394.00 | 3 530 656.00 | 3 811 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 541 477.00 | 19 200.00 | 1 522 277.00 | 1 541 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 101.00 | | 131 101.00 | 131 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 814 279.00 | 112 563.00 | 6 701 716.00 | 6 814 279.00 |
BZ Autres créances | 5 629 872.00 | | 5 629 872.00 | 5 629 872.00 |
CF Disponibilités | 1 297 557.00 | | 1 297 557.00 | 1 297 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 286 128.00 | 412 157.00 | 18 873 971.00 | 19 286 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 505 526.00 | 34 104 553.00 | 24 400 973.00 | 58 505 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 968 566.00 | 12 690 100.00 | | 9 968 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |
DH Report à nouveau | | -1 415 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 746.00 | -1 305 879.00 | | 700 746.00 |
DL TOTAL (I) | 10 826 341.00 | 10 125 595.00 | | 10 826 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 812.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 105 875.00 | 100 713.00 | | 105 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 875.00 | 176 525.00 | | 105 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 780.00 | 888 500.00 | | 809 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 752.00 | 2 204 520.00 | | 3 870 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 479.00 | 1 044 553.00 | | 1 574 479.00 |
EA Autres dettes | 7 210 068.00 | 3 586 856.00 | | 7 210 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 465 080.00 | 7 724 430.00 | | 13 465 080.00 |
ED (V) | 3 678.00 | 1 015.00 | | 3 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 400 973.00 | 18 027 564.00 | | 24 400 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 813 585.00 | 888 500.00 | | 12 813 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 223 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 242 945.00 | |
FM Production stockée | | | 513 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 220 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 651 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 688 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 677 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 522 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 506.00 | 15 500.00 | | 12 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 602.00 | 15 500.00 | | 219 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 877.00 | 21 667.00 | | 90 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 877.00 | 80 862.00 | | 90 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 725.00 | -65 362.00 | | 128 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 582 848.00 | 24 119 514.00 | | 39 582 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 882 102.00 | 25 425 393.00 | | 38 882 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 746.00 | -1 305 879.00 | | 700 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 324 253.00 | | 905 238.00 | 38 324 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 094.00 | 39 219 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 094.00 | 38 003 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 566.00 | | 4 500.00 | 675 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 430 239.00 | | 583 698.00 | 37 430 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 449.00 | | 317 040.00 | 218 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 458 208.00 | 1 234 188.00 | | 32 458 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 782.00 | 13 234.00 | | 662 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 795 426.00 | 1 220 954.00 | | 31 795 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 279 507.00 | 123 980.00 | 103 893.00 | 279 507.00 |
6T Sur comptes clients | 112 563.00 | | | 112 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 070.00 | 123 980.00 | 103 893.00 | 392 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 070.00 | 123 980.00 | 103 893.00 | 392 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 980.00 | 103 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 780.00 | 158 285.00 | 651 495.00 | 809 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 752.00 | 3 870 752.00 | | 3 870 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574 479.00 | 1 574 479.00 | | 1 574 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210 068.00 | 7 210 068.00 | | 7 210 068.00 |
UP Prêts | 533 655.00 | 300 000.00 | 233 655.00 | 533 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 6 814 279.00 | 6 694 855.00 | 119 425.00 | 6 814 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629 872.00 | 5 629 872.00 | | 5 629 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 040 432.00 | 12 685 518.00 | 354 913.00 | 13 040 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 465 080.00 | 12 813 585.00 | 651 495.00 | 13 465 080.00 |