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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 534.00 | 68 696.00 | 3 838.00 | 72 534.00 |
AN Terrains | 107 685.00 | | 107 685.00 | 107 685.00 |
AP Constructions | 1 755 329.00 | 969 843.00 | 785 486.00 | 1 755 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 665.00 | 1 779 938.00 | 296 727.00 | 2 076 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 661.00 | 134 210.00 | 23 450.00 | 157 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 149.00 | 2 952 688.00 | 1 217 460.00 | 4 170 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 850.00 | | 288 850.00 | 288 850.00 |
BN En cours de production de biens | 233 029.00 | | 233 029.00 | 233 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 432.00 | 76 719.00 | 1 362 713.00 | 1 439 432.00 |
BZ Autres créances | 143 021.00 | | 143 021.00 | 143 021.00 |
CF Disponibilités | 1 771 064.00 | | 1 771 064.00 | 1 771 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 088.00 | 76 719.00 | 3 813 369.00 | 3 890 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 237.00 | 3 029 408.00 | 5 030 829.00 | 8 060 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272.00 | | | 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 760 143.00 | | | 1 760 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 545.00 | | | 650 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 583.00 | | | 136 583.00 |
DK Provisions réglementées | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 972.00 | | | 2 739 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 812.00 | | | 1 070 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 490.00 | | | 310 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 676.00 | | | 742 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 878.00 | | | 166 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 857.00 | | | 2 290 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 829.00 | | | 5 030 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 430.00 | | | 1 421 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863.00 | 125 410.00 | 126 273.00 | 863.00 |
FD Production vendue biens | 5 474 753.00 | 999 420.00 | 6 474 173.00 | 5 474 753.00 |
FG Production vendue services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 816.00 | 1 124 831.00 | 6 606 647.00 | 5 481 816.00 |
FM Production stockée | | | -30 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 057.00 | | | -14 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 063.00 | | | 232 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 298.00 | | | 6 638 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 752.00 | | | 5 987 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 545.00 | | | 650 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110 473.00 | | | 110 473.00 |