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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 980.00 | 32 108.00 | 8 871.00 | 40 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 657.00 | 1 653 020.00 | 144 636.00 | 1 797 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 902.00 | 1 695 720.00 | 158 181.00 | 1 853 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 203.00 | | 114 203.00 | 114 203.00 |
BZ Autres créances | 230 266.00 | | 230 266.00 | 230 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 21 281.00 | -21 281.00 | |
CF Disponibilités | 1 747 719.00 | | 1 747 719.00 | 1 747 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 572.00 | 21 281.00 | 2 073 291.00 | 2 094 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 475.00 | 1 717 002.00 | 2 231 473.00 | 3 948 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 1 689 645.00 | | | 1 689 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 095.00 | | | 155 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 181.00 | | | 1 889 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 796.00 | | | 295 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 291.00 | | | 342 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 473.00 | | | 2 231 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 291.00 | | | 342 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 662.00 | | 951.00 | 1 945 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 711.00 | 1 853 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 711.00 | 1 838 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 398.00 | | 951.00 | 1 930 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 864.00 | 78 995.00 | 92 711.00 | 1 704 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 846.00 | 78 995.00 | 92 711.00 | 1 698 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 706.00 | 180 706.00 | | 180 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 219.00 | 107 219.00 | | 107 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 203.00 | 114 203.00 | | 114 203.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 214 437.00 | 214 437.00 | | 214 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 953.00 | 346 853.00 | 100.00 | 346 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 291.00 | 342 291.00 | | 342 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
ST Autres comptes | 182 899.00 | | | 182 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 553 908.00 | | | 553 908.00 |
YT Sous‐traitance | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 857.00 | | | 138 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 367.00 | | | 260 367.00 |